Edison International (EIX) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	15.23	21.54	19.54	23.61	20.62	19.36	23.43	25.94	24.37	26.23	26.46
Выручка, млрд $	13.41	11.52	11.87	12.32	12.66	12.35	13.58	14.91	17.22	16.34	16.34
Чистая прибыль, млрд $	1.724	1.133	1.434	0.689	-0.302	1.41	0.871	0.925	0.824	1.407	1.407
EV, млрд $	27.13	33.34	31.91	25.4	33.94	45.02	47.32	55.06	57.15	61.72	61.72
EBIT, млрд $	2.7	2.13	2.19	2.33	-0.307	1.78	1.22	1.48	1.483	2.98	2.98
EBITDA, млрд $	4.45	4.09	4.27	3.7	1.63	3.96	3.25	4.07	4.51	5.7	5.7
FCF, млрд $	-0.658	0.284	-0.478	-0.241	-1.33	-5.18	-4.22	-5.49	-2.56	-2.05	-2.05
Операционный денежный поток, млрд $	3.25	4.51	3.26	3.59	3.18	-0.307	1.26	0.011	3.22	3.4	3.4
Баланс стоимость, млрд $	8.57	8.94	9.54	9.19	10.46	13.3	14.05	15.89	15.62	15.5	15.5
Операционная прибыль, млрд $	2.63	2.01	2.11	2.23	-0.552	1.78	1.22	1.48	1.483	2.63	2.63
Операционные расходы, млрд $	2.04	2.26	2.36	2.41	4.93	2.53	4.07	4.17	4.59	4.09	4.09
CAPEX, млрд $	3.91	4.23	3.73	3.83	4.51	4.88	5.48	5.51	5.78	5.45	5.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		25.94	26.71	24.09	21.61	24.37	27.04	26.6	24.24	27.38	0	27.65
Выручка, млрд $		3.33	3.97	4.01	5.23	4.02	3.97	3.96	4.7	3.71	4.08	4.34
Чистая прибыль, млрд $		0.571	0.136	0.292	-0.074	0.47	0.365	0.409	0.212	0.421	0.052	0.46
EV, млрд $		55.08	56.39	54.83	55.13	57.47	60.13	61	60.36	62.47	62.31	64.65
EBIT, млрд $	-0.019	0.665	0.259	0.504	0.004	0.764	0.62	0.811	0.586	0.88	0.336
EBITDA, млрд $		1.234	0.916	1.21	0.759	1.501	1.375	1.506	1.249	1.567	1.043	1.626
FCF, млрд $		-0.981	-0.415	-1.06	-0.577	-0.515	-1.414	-0.585	0.554	-0.602	-0.236	-1.092
Операционный денежный поток, млрд $		0.574	0.792	0.446	0.92	1.058	-0.09	0.802	1.834	0.855	1.043	0.329
Баланс стоимость, млрд $		15.89	15.73	15.77	15.39	15.62	15.65	15.79	15.67	15.5	15.17	15.42
Операционная прибыль, млрд $		0.621	0.259	0.504	0.004	0.764	0.62	0.724	0.492	0.791	0.245	0.9
Операционные расходы, млрд $		0.724	1.19	0.776	1.81	0.817	0.944	0.852	1.34	0.95	1.486	0.191
CAPEX, млрд $		1.555	1.21	1.5	1.5	1.573	1.324	1.387	1.28	1.457	1.279	1.421

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.132	0.161	0.096	1.091	0.144	0.068	0.087	0.39	0.914	0.345	0.345
Short Term Investments $				0.084	0.01	0.01	0.002	0.103			0.079	0.073	0.105	0.171	0.081	0.053
Long term investments $									4.95	5.23	4.62	4.33	4.51	4.18	4.63	4.96	5.12	4	4.23
Total Receivables $										1.422	1.336	1.084	1.153	1.4	1.39	2.43	2.19	2.34	2.76	2.76
Товарно материальные запасы $										0.281	0.267	0.239	0.242	0.282	0.364	0.405	0.42	0.474	0.527	0.527
Амортизация, млрд $										1.815	2.01	2.1	2.12	1.94	2.18	2.03	2.59	3.03	2.72	2.72
Total Current Assets $										4.02	2.65	2.12	3.73	3.36	3.56	5.06	5.49	7.07	6.81	6.81
Чистые активы, млрд $										10.97	11.37	12	13.87	3.36	3.56	5.06	5.49	1.654	7.21	1.654
Активы, млрд $										50.19	50.31	51.32	52.58	56.72	64.38	69.37	74.75	78.04	81.76	81.76
Short Term Debt $										1.795	0.99	2.29	2.87	0.799	1.11	3.64	4.01	5.14	3.89	3.89
Long Term Debt $										10.23	10.96	10.18	11.64	14.63	17.86	19.63	24.17	27.03	30.32	30.32
Задолженность, млрд $										37.2	36.92	37.13	38.71	44.06	48.89	53.42	56.96	60.52	63.81	63.81
Чистый долг, млрд $										11.9	11.79	12.37	13.43	15.29	19.52	24.06	29.14	32.18	34.97	34.97
Долг, млрд $										12.03	11.95	12.46	2.87	15.43	19.59	24.15	29.53	33.1	35.31	35.31
Interest income $											0.555	0.003	0.007	0.024	0.037	0.02	0.925	0.089	0.267
Goodwill $	0.633	0.661	0.868
Себестоимость, млрд $												7.4	7.68	8.2	7.86	8.54	9.19	11.1		11.1

	2001Q4	2002Q1	2002Q2	2002Q3	2002Q4	2003Q1	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1	2004Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																						0.39	0.231	0.122	0.232	0.914	0.836	0.195	0.446	0.345	0.992	0.504
Short Term Investments $												0.015	0.103	0.187	0.11	0.116	0.085	0.053	0.059	0.021	0.013										4.29
Long term investments $																				4.97	5	5.12	4.82	4.33	3.9	4	4.62	4.66	4.02	4.23
Total Receivables $																					2.73	2.19	2.06	2.64	3.56	2.34	2.22	2.47	3.29	2.76	2.67
Товарно материальные запасы $																					0.412	0.42	0.434	0.438	0.439	0.474	0.5	0.511	0.505	0.527	0.519
Амортизация, млрд $																					0.619	0.561	0.657	0.707	0.755	0.737	0.755	0.695	0.663	0.687	0.707
Total Current Assets $																					6.03	5.49	5.27	5.65	6.44	7.07	7.21	7.42	7.24	6.81	7.88
Чистые активы, млрд $																						15.89	5.27	5.65	6.44	1.654	54.17	54.33	1.494	15.5	15.17	15.42
Активы, млрд $																						74.75	74.72	75.05	76.71	78.04	78.85	79.55	80.16	81.76	83.6	84.82
Short Term Debt $																					4.17	4.01	3.76	4.77	5.73	5.14	4.28	4.37	4.12	3.89	2.99
Long Term Debt $																					23.34	24.17	24.97	25.14	25.15	27.03	29.44	29.43	29.53	30.32	32.58
Задолженность, млрд $																					56.28	56.96	57.09	57.37	59.42	60.52	61.31	61.86	62.59	63.81	65.98
Чистый долг, млрд $																						29.14	29.75	30.93	31.63	32.18	33.81	34.52	34.32	34.97	35.66	37
Долг, млрд $																						29.53	29.98	31.05	31.86	33.1	34.65	34.71	34.77	35.31	36.65	37.5
Interest income $																				0.001	0.252	0.231	0.003	0.015	0.019	0.053	0.301	0.392	0.433	0.073
Goodwill $	0.633	0.649	0.684	0.659	0.661	0.736	0.776	0.788	0.868	0.888	0.854
Себестоимость, млрд $																						1.984	2.52	2.67	3.46	2.45	2.4	2.39	0	1.964	0	3.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.89	3.1	3.97	1.72	-0.9264	4.12	2.33	2.43	2.15	3.65		3.65
Цена акции ао		65.48	59.21	71.99	63.24	56.77	75.41	62.82	65.86	71.49	84.63	84.63
Число акций ао, млн	329	329	330	328	326	341	374	380	383	385		385
FCF/акцию	-2	0.8632	-1.4485	-0.7348	-4.09	-15.2	-11.29	-14.46	-6.69	-5.32		-5.32

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											1.38	0.356	0.7624	-0.1932	1.2231	0.9505	1.0623	0.5506	1.0966	0.1351	1.19
Цена акции ао									58.17	57.36	63.4	63.87	67.77	66.18	61.37	67.54	70.36	69.67	65.7
Число акций ао, млн	326	329	328	330	328	326	361	379			381				384.26				383.92
FCF/акцию										-1.0447	-2.57	-1.0864	-2.75	-1.5065	-1.3402	-3.68	-1.5195	1.439	-1.568	-0.613

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			15.43	9.14	11.22	4.77	-2.73	11.83	6.37	6.18	5.23	9.04		9.04	18.27
ROA, %			3.33	2.03	2.58	1.09	-0.5526	2.32	1.3024	1.2837	1.0786	1.761		1.761	5.66
ROIC, %			9.38	6.05	7.64	3.99	0.37	6.37	3.89	3.51	4.13	5.28		2.8	8.73
ROS, %				18.86	18.47	13.06	-2.43	15.94	10.81	11.5	5.59	4.79	8.61	8.61	16.62
ROCE, %			20.77	15.89	15.45	16.77	-0.5982	3.02	2.06	2.23	2.19	4.07		4.07	8.48
Рентаб EBITDA, %			33.15	35.52	35.38	30.06	12.9	32.03	23.92	27.31	26.21	34.89		34.89	39.06
Чистая рентаб, %			19.6	17.5	17.8	18.1	-2.39	11.38	6.41	6.21	4.79	8.61		8.61	16.61
Operation Margin, %				17.47	17.8	18.11	-3.74	15.87	8.11	9.91	8.61	8.61	16.1	16.1	23.46
Чистая процентная маржа, %	-1.54	7.27	12.02	8.85	11.05	4.59	-3.34	10.4	5.44	5.09				3.67	11.42
Доходность FCF, %		-2.66	-4.32	1.3183	-2.45	-1.0206	-6.46	-21.69	-18.56	-24.27	-10.29	-7.8

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.82	0.8822	1.8823	-0.4735	3	2.34	2.62	1.3548	2.69	0.3335	7.42	18.27
ROA, %			1.24	0.182	0.3899	-0.0975	0.6074	0.4653	0.5164	0.2655	0.52	0.0629	1.35	5.66
ROIC, %	1.3531	-0.0354	1.7472	0.9987	1.101	0.5231	1.1741	1.4057	1.3854	1.1009	1.4142			8.73
ROS, %	9.59	-5.6	15.7	3.43	6.01	-1.4155	11.7	9.2	10.32	4.51	11.36			16.62
ROCE, %		-0.1135	3.74	0.3986	0.7684	0.0061	1.15	0.919	1.1805	0.837	1.2329	0.4623		8.48
Рентаб EBITDA, %			37	23.08	30.21	14.52	37.38	34.67	37.99	26.56	42.28	25.58	37.5	39.06
Чистая рентаб, %			17.1	3.43	7.29	-1.42	11.7	9.2	10.32	4.51	11.36	1.28	10.6	16.61
Operation Margin, %	17.65	-2.42	18.64	6.53	12.57	0.0765	19.02	15.63	18.26	10.46	21.34			23.46
Доходность FCF, %			-20.6	-16.8	-11.8	-14	-10.5	-13.2	-11.6	-10.4	-7.48	-3.19	-4.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.6	2.1	1.7	1.474	2.07	1.7127	1.7387	1.4497	1.6373		1.6373	3.30
P/BV	2	1.7	2	1.7	1.4746	1.6456	1.4581	1.4569	1.4247	1.4907		1.4907	4.45
P/E	16.4	13.6	26.5	14.6	40.3	18.15	26.7	28.02	30.3	19.01		19.01	21.61
P/FCF		64.09	-47.57	-85.41	-14.43	-5.1	-5.47	-4.88	-9.72	-10.34	-12.91	-12.91	9.33
E/P		0.0562	0.0615	0.027	-0.0146	0.0588	0.0383	0.0409	0.0331	0.0536	0.0532	0.0532	0.05
EV/EBITDA	6.1	8.14	7.6	6.86	20.79	11.38	14.57	13.52	12.66	10.83		10.83	16.50
EV/S		2.77	3.01	3.16	2.84	3.47	3.38	3.38	3.26	3.32	3.78	3.78	5.26
EV/FCF		112.45	-74.63	-161.66	-26.96	-8.26	-10.88	-9.18	-21.91	-29.36	-30.11	-30.11	-0.57
Debt/EBITDA		2.92	2.97	0.78	9.45	4.95	7.43	7.25	7.33	6.19	6.19	6.19	4.67
Netdebt/Ebitda		3.3	3.35	4.38	17.96	6.45	8.94	9.06	7.13	7.14	6.14	6.14	4.29
Debt/Ratio		0.73	0.72	0.74	0.78	0.76	0.77	0.76	0.4121	0.4241	0.4319	0.4319	0.41
Debt/Equity		3.25	3.09	2.79	3.48	3.15	3.8	3.58	2.06	20.01	21.35	21.35	0.89
Debt/Net Income		10.55	8.69	21.07	-51.1	13.5	26.72	30.47	39.03	40.17	25.1	25.1	11.78
Бета							0.61	0.71	0.79	0.4439	1.3827	1.3827	0.52
Индекс Альтмана		0.86	0.91	0.82	0.62	0.76	0.6	1.1939	1.1383	0.7435	0.8003	0.8003	3.52

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												1.74	1.6682	1.4329	1.4191	1.4642	1.5265	1.5383	1.5625	1.686	1.6193	1.64	3.30
P/BV												1.63	1.5107	1.3519	1.3592	1.4434	1.4995	1.497	1.4821	1.5328	1.5131	1.79	4.45
P/E												28	34.47	33.99	23.4	32.66	26.26	22.61	17.86	19.57	24.34	24.1	21.61
P/FCF		137.51	119.52	34.27	-113.61	-92.33	-55.23	-29.36	-16.37			-24.62				-45.79				-41.9			9.33
E/P		0.0195	0.0205	-0.0025	0.0149	-0.0206	-0.0691	0.0056	0.023			0.0217				0.0199				0.0167			0.05
EV/EBITDA												13.8	14.47	14.06	13.38	13.1	12.41	11.87	10.72	10.97	11.62	11.8	16.50
EV/S		8.8	10.38	13.6	12.36	11.94	11.82	14.97	14.58			15.6				13.65				15.94			5.26
EV/FCF		231.16	189.1	54.43	-173.93	-141.87	-96.88	-51.09	-32.99			-52.96				-106.46				-98.16			-0.57
Debt/EBITDA												7.3	32.73	25.64	41.98	22.05	25.2	23.05	27.84	22.53	35.14	6.75	4.67
Netdebt/Ebitda										23.23	46.95	23.77	32.48	25.54	41.67	21.44	24.59	22.92	27.48	22.31			4.29
Debt/Ratio										0.3702	0.3768	0.3771	0.3845	0.3986	0.4025	0.4121	0.4276	0.4248	0.4198	0.4184			0.41
Debt/Equity										1.7093	1.854	1.7739	1.8261	1.8962	2.01	2.06	2.15	2.14	2.15	2.21			0.89
Debt/Net Income										82.84	-92.64	53.89	211.23	124.11	-417.19	68.43	92.39	82.63	158.75	81.26			11.78
Индекс Альтмана	2.48	2.27	2.3	2.36	2.47	2.44	1.9817	1.9285	1.6978			1.5401				0.5168							3.52

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.463	0.544	0.707	0.788	0.81	0.928	1.02	1.15	1.22	1.22		1.17
Дивиденд		1.73	1.98	2.23	2.43	2.48	2.58	2.69	2.84	2.99	1.56	2.99
Див доход, ао, %		2.77	2.77	2.69	4.37	3.55	4.11	4.04	4.18	4.38	3.77	4.38	3.36
Дивиденды / прибыль, %	35.6	38.3	70.6	50	171.6	57.65	106.54	110.59	139.44	86.71		86.71	60.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.282	0.305	0.308	0.262	0.488	0.091	0.329	0.278	0.331	0.282	0.339
Дивиденд	1.275	0.6625	0.6625	1.325	0.7	0.7		1.4	0.7375	0.7375		1.475	0.78
Див доход, ао, %	2.4	1.0997	1.1287	2.31	1.1041	1.0961		2.12	1.2017	1.092		2.12	1.1872			3.36
Дивиденды / прибыль, %					53.4	226.47	89.73	0	19.36	90.14	67.97	156.13	66.98	651.92	65.4	60.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.56	0.555	0.581	0.639	0.734	0.841	0.902	0.925	1.169	1.612		1.612
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.578	0.007	0.024	0.037	0.02	0.925	0.089	0.267		0.267
Всего задолженность					5.4	5.52	10.28
Персонал, чел								13351	13003	13388	13003

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.245	0.231	0.246	0.271	0.302	0.35	0.361	0.392	0.433	0.426	0.444
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.252	0.231	0.003	0.015	0.019	0.053	0.301	0.392	0.433	0.073	0.067

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: EIX - Edison International

Отчетность Edison International

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное