NYSE: AES - AES

Доходность за полгода: -41.06%
Дивидендная доходность: +5.10%
Сектор: Utilities

Отчетность AES

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.57 6.29 7.67 7.19 9.64 15.63 15.97 17.61 13.84 12.06 14.54 7.50
Выручка, млрд $
13.59 10.53 10.74 10.19 9.66 11.14 12.62 12.67 12.28 12.28 11.67 4.92
Чистая прибыль, млрд $
-1.13 -1.16 1.2 0.649 0.272 -0.931 -0.546 0.249 0.849 0.849 -0.0214 25.56
EV, млрд $
29.12 25.45 8.46 27.61 32.35 34.36 33.57 41.34 39.24 38.89 36.17 3.94
EBIT, млрд $
3.21 2.66 2.27 2.97 2.44 2.62 3.19 2.35 1.41 -1.32 2.40 -10.39
EBITDA, млрд $
2.74 3.11 3.97 3.49 3.68 4.25 3.4 2.53 0.705 0.705 2.91 -28.14
Баланс стоимость, млрд $
0.143 -1.15 -2.28 3.21 3 2.63 2.8 2.44 2.49 3.95 2.67 -3.66
FCF, млрд $
0.539 0.312 0.222 0.061 0.855 -0.214 -1.84 -4.69 -4.64 -4.64 -2.1058 -240.25
Операционный денежный поток, млрд $
2.88 2.49 2.34 2.47 2.76 1.9 2.72 3.03 2.75 2.75 2.63 -0.07
Операционная прибыль, млрд $
2.19 2.25 2.37 2.44 2.62 3.19 2.35 2.25 0.705 0.705 2.22 -23.09
Операционные расходы, млрд $
0.246 0.215 0.199 0.196 0.165 0.166 0.202 0.267 0.288 0.288 0.2176 11.78
CAPEX, млрд $
2.35 2.18 2.12 2.41 1.9 2.12 4.55 7.72 7.39 7.39 4.74 31.21


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.26 1.31 1.37 1.17 1.03 1.09 0.943 1.37 1.43 1.8 1.17 6.78
Short Term Investments $
0.484 0.798 0.424 0.313 0.4 0.335 0.232 0.73 0.395 0.395 0.4184 -0.25
Long term investments $
0.601 0.61 0.621 1.2 1.42 2.32 0.835 1.08 0.952 0.941 1.23 -16.51
Total Receivables $
2.47 2.17 1.46 1.6 1.48 1.3 1.42 1.8 1.42 1.42 1.48 -0.82
Total Current Assets $
6.87 6.41 6.4 5.02 5.23 5.41 5.36 7.64 6.65 6.65 6.06 4.92
Чистые активы, млрд $
3.15 -1.97 4.85 5.02 5.23 5.41 5.36 23.04 7.64 23.04 9.34 7.87
Активы, млрд $
36.85 36.12 33.11 32.52 33.65 34.6 32.96 38.36 44.8 44.8 36.87 5.89
Short Term Debt $
2.53 1.3 2.16 1.66 1.87 1.43 1.37 2.45 4.13 4.17 2.25 17.17
Long Term Debt $
18.28 19.16 17.8 17.64 18.31 18.45 17.33 21.74 22.75 22.75 19.72 4.44
Задолженность, млрд $
30.68 30.42 28.27 26.92 28.42 29.88 28.4 33.86 37.35 37.35 31.58 5.62
Чистый долг, млрд $
19.55 19.16 19.02 18.13 19.14 18.79 17.76 22.12 25.45 25.29 20.65 5.86
Долг, млрд $
20.81 20.46 2.16 19.3 20.17 19.88 18.7 23.5 26.88 26.92 21.83 5.91
Interest income $
0.783 0.464 0.244 0.31 0.318 0.268 0.623 0.389 0.517 0.4230 10.21
Расходы на обслуживание долга $
1.43 1.17 1.06 1.05 1.04 0.911 1.12 1.32 1.49 1.49 1.18 7.46
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.967 0.244 0.31 0.318 0.268 0.623 0.389 0.517 0.517 0.4230 10.21
Goodwill $
1.46 1.16 1.16 1.06 1.06 1.06 1.06 1.18 0.362 0.348 0.8020 -19.97
Амортизация, млрд $
1.14 1.18 1.05 1 1.05 1.07 1.06 1.05 1.13 1.13 1.07 1.48
Себестоимость, млрд $
12.1 11.15 8.07 8.16 7.84 6.97 8.43 10.07 10.16 7.66 8.69 5.32
Товарно материальные запасы $
0.675 0.63 0.562 0.577 0.487 0.461 0.604 1.06 0.712 0.712 0.6648 7.89


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.72 -1.76 1.81 0.973 0.4072 -1.4 -0.8174 0.3497 1.19 1.19 -0.0541 23.92
Цена акции ао 11.62 10.83 14.46 19.9 23.5 25.39 19.25 12.87 10.48 10.48 18.30 -14.91
Число акций ао, млн 657 660 664 667 668 666 668 712 713 713 685.40 1.31
FCF/акцию 0.8204 0.4727 0.334 0.0915 1.28 -0.3213 -2.75 -6.59 -6.51 -6.51 -2.9783 -238.44


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.25 -38.03 -44.15 42.41 20.92 9.66 -34.28 -20.86 10.11 6.3 19.27 -2.8900 -13.54
ROA, % 0.81 -3.1 -3.35 3.67 1.96 0.7971 -2.76 -1.53 0.5988 0.5558 6.11 -0.1868 -21.11
ROIC, % 3.48 -2.33 -2.65 7.51 3.41 2.66 0.58 -0.3933 2.49 2.06 10.62 1.75 -6.09
ROS, % 9.49 27.64 16.73 13.46 3.31 -4.33 1.97 6.91 6.91 6.91 17.63 2.95 15.86
ROCE, % 46.72 46.87 10.55 8.56 8.95 11.31 7.36 4.01 -17.68 -17.68 23.95 2.79 -214.59
Ebit margin, % 23.99 26.17 23.03 18.59 11.1 -10.73 -10.73 13.63 -183.67
Рентаб EBITDA, % 29.53 36.98 34.24 38.14 38.14 26.94 20 5.74 5.74 5.74 42.39 19.31 -31.53
Чистая рентаб, % 16.1 21.4 11.21 6.37 2.82 -8.36 -4.33 1.97 6.91 6.91 17.63 -0.1980 19.63
Operation Margin, % 21.36 22.11 21.13 26.17 22.94 18.59 17.75 5.74 5.74 5.74 23.95 14.15 -24.20
Чистая процентная маржа, % 0.72 4.49 2.05 -8.32 -11.03 11.21 2.97 0.48 -3.67 -1.29 11.42 -0.0080 -19.75
Доходность FCF, % -2.14 -1.82 8.57 4.07 2.55 0.5423 7.45 -1.26 -11.56 -33.88 -7.7415 -328.63


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
68.5 -6.6 7.88 20.35 57.25 31.2 -36.61 55.36 10.81 10.81 21.23 23.60 -28.35
P/BV
1.8 2.7 2.2 1.69 2.53 3.3 3.46 4.27 1.85 1.83 4.06 3.08 -6.07
P/S
0.5 0.5 0.8834 1.3 1.61 1.42 1.52 1.09 0.7474 0.7474 3.71 1.28 -14.23
P/FCF
21.75 42.5 219.88 19.16 -75.74 -8.65 -6.57 -2.57 -2.6 -2.6 401.58 -19.2260 -49.05
E/P
-0.0684 0.1381 0.0577 0.0237 -0.055 -0.0273 0.018 0.0206 0.0704 0.0704 0.05 0.0053 -205.06
EV/EBIT
13.24 13.64 13.23 17.62 27.91 -29.53 -29.53 -29.53 -0.0600 -217.42
EV/EBITDA
8.69 19.74 2.72 6.96 9.27 9.33 7.9 12.16 15.48 -205.76 12.17 10.83 10.80
EV/S
2.51 2.5 2.98 3.13 3.11 3.28 3.1 3.07 3.17 3.17 4.45 3.15 0.38
EV/FCF
84.72 120.9 498.23 35.4 -162.08 -22.51 -8.37 -8.29 -8.38 -8.38 537.08 -41.9260 -44.70
Debt/EBITDA
0.7 4.86 5.78 5.4 4.4 6.91 10.61 -142.41 38.18 38.18 1.91 -16.4620 54.06
Netdebt/Ebitda
9.8 6 9.36 12.08 -2219.5 6.51 10.04 -133.8 35.87 35.87 1.53 -460.1760 -143.82
Debt/Ratio
0.85 0.83 0.84 0.86 0.86 0.6125 0.6 0.6008 0.6008 0.6008 0.21 0.6548 -6.92
Debt/Equity
5.83 4.8 5.43 11.35 10.15 9.64 10.8 1.17 5.01 5.01 2.34 7.35 -13.17
Debt/Net Income
-39.38 16.04 31.08 73.09 -20.08 -43.04 107.94 108.09 31.7 31.7 4.87 36.92 -209.56
PEG
-2.47 -2.47 -2.4700 0.00
Бета
0.87 0.86 0.92 0.8236 -2.62 1.85 1.85 0.42 0.3667 16.56
Индекс Альтмана
0.48 0.82 0.73 0.71 1.34 1.39 1.62 1.42 1.44 1.44 7.24 1.44 1.45


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.276 0.317 0.344 0.362 0.381 0.401 0.422 0.444 0.483 0.428 0.4262 4.86
Дивиденд
0.49 0.5265 0.5528 0.5804 0.6095 0.64 0.671 0.695 0.176 0.871 0.5583 -22.00
Див доход, ао, %
4.5 3.36 2.89 2.78 2.55 2.39 3.91 6.32 6.92 5.1 2.88 4.42 22.10
Дивиденды / прибыль, %
252.9 0 28.6 55.78 140.07 76.3 -81.32 178.31 56.89 56.89 59.29 74.05 -16.49
Dividend Coverage Ratio
-3.56 -3.38 3.31 1.7 0.6783 -2.21 -1.23 0.5155 1.98 1.98 -0.0532 23.89


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
4.4 5.1 5.36 6.80
Персонал, чел
8162 8450 9100 9600 4.14