NYSE: NMM - Navios Maritime Partners L.P.

Доходность за полгода: +84.27%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 36.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.07 $) выше справедливой оценки (9.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7666%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (81.94%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Navios Maritime Partners L.P. Industrials Индекс
7 дней 2.8% -41.8% 0.8%
90 дней 52.8% -58.9% 6.8%
1 год 81.9% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка NMM vs Сектор: Navios Maritime Partners L.P. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301958.02% за последний год.

Положительная оценка NMM vs Рынок: Navios Maritime Partners L.P. превзошел рынок на 46.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NMM с недельной волатильностью в 1.5758% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.3726
P/S: 0.6568

3.2. Выручка

EPS 19.19
ROE 16.96%
ROA 8.64%
ROIC 20.73%
Ebitda margin 50.88%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.07 $) выше справедливой (9.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.07 $) выше справедливой на 77.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3726) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3726) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3393) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3393) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6568) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6568) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -159.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-25.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-159.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.14%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.73%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.8% до 36.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 429.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7666% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7666% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7666% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4205%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано