1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 36.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (43.07 $) выше справедливой оценки (9.74 $)
- Дивиденды (0.7666%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (81.94%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:56 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Navios Maritime Partners LP (NMM) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
9 Марта 13:35 Are Investors Undervaluing Navios Maritime Partners (NMM) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
2 Марта 14:48 What Makes Navios Maritime Partners LP (NMM) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-navios-mariti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Navios Maritime Partners L.P. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 52.8% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 81.9% | 129302040% | 35.6% |
NMM vs Сектор: Navios Maritime Partners L.P. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301958.02% за последний год.
NMM vs Рынок: Navios Maritime Partners L.P. превзошел рынок на 46.29% за последний год.
Стабильная цена: NMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMM с недельной волатильностью в 1.5758% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.07 $) выше справедливой (9.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.07 $) выше справедливой на 77.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3726) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3726) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3393) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3393) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6568) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6568) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -159.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-25.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-159.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.14%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.73%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7666% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7666% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7666% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4205%) находятся на не комфортном уровне.