1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.91%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (1.295 $) выше справедливой оценки (0.8452 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 67.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-122.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 01:49 Госдолг догоняет ВВП
14 Апреля 03:13 Runway Growth Finance Corp. Provides First Quarter 2024 Portfolio Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/runway-growth-finan...
источник:
31 Марта 03:56 FiscalNote Announces Sale of Board.Org Community Engagement Platform for up to $103 Million in Total Consideration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fiscalnote-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FiscalNote Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | 14.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -15.9% | -98.7% | 35.8% |
NOTE vs Сектор: FiscalNote Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 82.74% за последний год.
NOTE vs Рынок: FiscalNote Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -51.71% за последний год.
Стабильная цена: NOTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOTE с недельной волатильностью в -0.3059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.295 $) выше справедливой (0.8452 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.295 $) выше справедливой на 34.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1887) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1887) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.39) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.39) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.78%) ниже средней доходности за 5 лет (49.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.78%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.73%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.73%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.