1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (86.77%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 19.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.14%.
Текущая эффективность компании (ROE=40.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (98.5 $) выше справедливой оценки (88 $)
Дивиденды (3.25%) меньше среднего по сектору (5.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 04:45 3 Growth Stocks You Can Buy Right Now Without Any Hesitation
![3 Growth Stocks You Can Buy Right Now Without Any Hesitation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5nkOskT1VbtJ6UER3iyZSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ea65822a6ee3757bdc27c3bcbb4b894a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-growth-stocks-buy...
источник:
16 Июнь 04:32 3 Reasons Investors Should Buy MercadoLibre Stock
![3 Reasons Investors Should Buy MercadoLibre Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pC1QcuOFQvbfPK6MvFZygg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b906292674d0c40c12e00be27991de75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-investors...
источник:
16 Июнь 03:37 Why I Keep Buying More of This Phenomenal High-Yield Dividend Stock Every Chance I Get
![Why I Keep Buying More of This Phenomenal High-Yield Dividend Stock Every Chance I Get](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v6aezrk3W4F6rYqpUfesQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d5779abf5f0f060fe953762d7b6c4fe9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-keep-buying-mor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Resource Partners L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | 7.1% | -79.1% | -5.5% |
1 год | 86.8% | -72.5% | 14.8% |
NRP vs Сектор: Natural Resource Partners L.P. превзошел сектор "Energy" на 159.29% за последний год.
NRP vs Рынок: Natural Resource Partners L.P. превзошел рынок на 71.94% за последний год.
Стабильная цена: NRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRP с недельной волатильностью в 1.6686% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.5 $) выше справедливой (88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.99) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.21) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -184%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-184%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.03%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.03%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (38.1%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (38.1%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.86%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.74%) находятся на комфортном уровне.