1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.25%) больше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (11.74%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
- Цена (38.84 $) выше справедливой оценки (10.06 $)
- Текущий уровень задолженности 62.06% увеличился за 5 лет c 5.11%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:09 3 REIT Stocks See Big Insider Buys
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/861292e0-f778-3507-bb0...
источник:
15 Июнь 23:00 Director Chad Meisinger Acquires Shares of National Storage Affiliates Trust (NSA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-chad-meisi...
источник:
15 Июнь 22:44 The Dividend Dynamos: 7 Stocks That Will Energize Your Income Stream
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-dynamos-7-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Storage Affiliates Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -48% | 3.4% |
90 дней | 1.3% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 11.7% | -99.9% | 15% |
NSA vs Сектор: National Storage Affiliates Trust превзошел сектор "Real Estate" на 111.64% за последний год.
NSA vs Рынок: National Storage Affiliates Trust незначительно отстал от рынка на -3.27% за последний год.
Стабильная цена: NSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSA с недельной волатильностью в 0.2257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.84 $) выше справедливой (10.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.84 $) выше справедливой на 74.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.68) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.68) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.85) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.06) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 763.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (763.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.25% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.99%) находятся на не комфортном уровне.