1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.37%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-4.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (35.17 $) выше справедливой оценки (11.59 $)
- Текущий уровень задолженности 62.06% увеличился за 5 лет c 5.11%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:00 2 Quality REITs With Dividend Yields of 6% to Buy Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-quality-reits-div...
источник:
6 Апреля 14:11 National Storage Affiliates Trust Announces Date of its First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-storage-af...
источник:
30 Марта 13:17 National Storage Affiliates Trust Announces Promotion of Melissa Cameron to Chief Marketing Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-storage-af...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Storage Affiliates Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | -8.7% | -100% | 6.6% |
1 год | -4.2% | -100% | 33.4% |
NSA vs Сектор: National Storage Affiliates Trust превзошел сектор "Real Estate" на 95.78% за последний год.
NSA vs Рынок: National Storage Affiliates Trust значительно отстал от рынка на -37.64% за последний год.
Стабильная цена: NSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSA с недельной волатильностью в -0.0812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.17 $) выше справедливой (11.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.17 $) выше справедливой на 67%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.35) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.35) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.03) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 763.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.64%) ниже средней доходности за 5 лет (763.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.64%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.37% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.37% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.99%) находятся на не комфортном уровне.