NYSE: NTB - The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

Доходность за полгода: +13.7%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.91%) больше среднего по сектору (2.72%).
  • Доходность акции за последний год (24.37%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
  • Текущий уровень задолженности 0.9835% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3304%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Минусы

  • Цена (35.27 $) выше справедливой оценки (33.52 $)

Похожие компании

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation

Blackrock Innovation & Growth Trust

Reliance Steel & Aluminum Co.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited Индекс
7 дней 2.4% -98% 1.4%
90 дней -1.5% -98.1% 5.9%
1 год 24.4% -97.8% 27.7%

Положительная оценка NTB vs Сектор: The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited превзошел сектор "" на 122.19% за последний год.

Нейтральная оценка NTB vs Рынок: The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited незначительно отстал от рынка на -3.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTB с недельной волатильностью в 0.4686% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.12
P/S: 2.11
Больше данных по NTB

3.2. Выручка

EPS 4.58
ROE 24.13%
ROA 1.6293%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.75%
Больше данных по NTB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (35.27 $) выше справедливой (33.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.27 $) выше справедливой на 5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5997) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5997) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.49) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.13%) выже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.13%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6293%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6293%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.9835%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.3304% до 0.9835%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 58.31% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.91% выше средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

Перейти на форум акций "The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited" ⇨