Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: NTCO - Natura & Co Holding

Доходность за полгода: -59.23%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.79$) выше справедливой оценки (1.59$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.04%) меньше среднего по сектору (3.24%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-70.83%) ниже чем средняя по сектору (-40.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.15% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Natura & Co Holding Consumer Staples Индекс
7 дней 0% -4.8% -14.1%
90 дней 0.3% -31.8% -12.6%
1 год -70.8% -40.5% -48.4%

Отрицательная оценка NTCO vs Сектор: Natura & Co Holding значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на 30.34% за последний год.

Отрицательная оценка NTCO vs Рынок: Natura & Co Holding значительно отстал от рынка на 22.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTCO с недельной волатильностью в -1.36% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.15
ROE 2.75%
ROA 1.44%
ROIC 2.03%
Ebitda margin 3.37%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.79$) выше справедливой (1.59$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.79$) выше справедливой на 72.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.82) ниже чем у сектора в целом (41.02).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.82) ниже чем у рынка в целом (59.92).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (7.23).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.76) ниже чем у сектора в целом (9.19).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.76) ниже чем у рынка в целом (9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13180020%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-142.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13180020%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-142.13%) ниже доходности по сектору (-25.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (8.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (2321.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.44%) ниже чем у сектора в целом (3.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.44%) ниже чем у рынка в целом (965.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (7.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3710.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.04% ниже средней по сектору 3.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.04% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано