Natura & Co Holding (NTCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Natura & Co Holding

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.79 $) меньше справедливой цены (12.11 $)
Дивиденды (4.34%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (15.57%) выше чем средняя по сектору (5.23%).
Текущий уровень задолженности 30.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.43%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-9.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=57.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 октября 09:19 Путь красоты: доля российских брендов косметики на рынке выросла вдвое

4 октября 10:11 Долгое эко: финальную редакцию ГОСТа на «зеленую косметику» подготовят к концу года

13 августа 11:38 Avon Products подала на банкротство в США

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Natura & Co Holding	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-11.6%	-20.8%	4%
90 дней	-11.6%	0.4%	12%
1 год	15.6%	5.2%	36.3%

NTCO vs Сектор: Natura & Co Holding превзошел сектор "Consumer Staples" на 10.34% за последний год.

NTCO vs Рынок: Natura & Co Holding значительно отстал от рынка на -20.76% за последний год.

Стабильная цена: NTCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTCO с недельной волатильностью в 0.2994% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 195.97

P/S: 0.4308

Больше данных по NTCO

3.2. Выручка

EPS	-0.7336
ROE	-9.74%
ROA	-4.3%
ROIC	2.03%
Ebitda margin	7.05%

Больше данных по NTCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.79 $) ниже справедливой (12.11 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.79 $) ниже справедливой на 109.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (195.97) выше чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (195.97) выше чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7006) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7006) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4308) ниже чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4308) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 590.95%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (590.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.74%) ниже чем у сектора в целом (57.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.74%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.3%) ниже чем у сектора в целом (7.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.3%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.43% до 30.82%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 72.21% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.34% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.34% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Natura & Co Holding

Перейти на форум акций "Natura & Co Holding" ⇨

Investing Port

NYSE: NTCO - Natura & Co Holding

Анализ компании Natura & Co Holding