Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: NTR - Nutrien Ltd.

Доходность за полгода: 20.09%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.37%) выше чем средняя по сектору (-31.89%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (83.52$) выше справедливой оценки (82.52$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.58%) меньше среднего по сектору (5.51%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.13% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.06%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nutrien Ltd. Materials Индекс
7 дней -5.3% -30.7% -6.3%
90 дней 5.4% -28.9% -11.3%
1 год 29.4% -31.9% -52.3%

Положительная оценка NTR vs Сектор: Nutrien Ltd. превзошел сектор "Materials" на 61.26% за последний год.

Положительная оценка NTR vs Рынок: Nutrien Ltd. превзошел рынок на 81.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTR с недельной волатильностью в 0.5648% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 7.79
ROE 18.91%
ROA 8.08%
ROIC 13.5%
Ebitda margin 21.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (83.52$) выше справедливой (82.52$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (83.52$) выше справедливой на 1.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (49.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (3.23).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.47) выше чем у сектора в целом (6.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 249.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (39.55%) ниже средней доходности за 5 лет (249.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.55%) превышает доходность по сектору (34.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.91%) ниже чем у сектора в целом (24.06%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.91%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.08%) выже чем у сектора в целом (3.51%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.08%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.5%) выже чем у сектора в целом (13.05%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.5%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 26.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 280.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.58% ниже средней по сектору 5.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано