1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.96%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
Цена (55.74 $) выше справедливой оценки (23.73 $)
Дивиденды (4.29%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 23.82% увеличился за 5 лет c 3.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 08:35 Nutrien Prices Offering of an Aggregate of US$1.0 Billion of 3-Year and 10-Year Senior Notes
![Nutrien Prices Offering of an Aggregate of US$1.0 Billion of 3-Year and 10-Year Senior Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/51aMs9MlbTn389x9a._3sQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/41bdb350370bec040363349118ac74d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nutrien-prices-offe...
источник:
23 Июнь 08:19 Nutrien (NTR) Prices $1 Billion of 3-Year & 10-Year Senior Notes
![Nutrien (NTR) Prices $1 Billion of 3-Year & 10-Year Senior Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aO5OgHr217ZgTBK_6mVuIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/be4bed1645292fef1198a2da1cbcf1e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nutrien-ntr-prices-...
источник:
23 Июнь 08:02 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Nutrien (TSE:NTR)
![Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Nutrien (TSE:NTR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B86bnQ1bNvQjI761ekhuyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a3ab99500bb842820119e0d737ca7bfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nutrien Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -29% | 3.4% |
90 дней | 5.1% | -26.4% | -4.6% |
1 год | -6% | -13.6% | 15% |
NTR vs Сектор: Nutrien Ltd. превзошел сектор "Materials" на 7.68% за последний год.
NTR vs Рынок: Nutrien Ltd. значительно отстал от рынка на -20.97% за последний год.
Стабильная цена: NTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTR с недельной волатильностью в -0.1145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.74 $) выше справедливой (23.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.74 $) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.66) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1372) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1372) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9636) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9636) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.5%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.03%) находятся на комфортном уровне.