Financial Markets by TradingView

NYSE: NTR - Nutrien Ltd.

Доходность за полгода: -12.17%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.14%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.06 $) выше справедливой оценки (29.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.61%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.82% увеличился за 5 лет c 3.59%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nutrien Ltd. Materials Индекс
7 дней -6.5% -95.5% -0.7%
90 дней 2.6% -95.1% 8.3%
1 год -29.1% -94.5% 30.3%

Положительная оценка NTR vs Сектор: Nutrien Ltd. превзошел сектор "Materials" на 65.36% за последний год.

Отрицательная оценка NTR vs Рынок: Nutrien Ltd. значительно отстал от рынка на -59.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTR с недельной волатильностью в -0.5604% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.66
P/S: 0.9636
Больше данных по NTR

3.2. Выручка

EPS 2.53
ROE 4.95%
ROA 2.35%
ROIC 13.5%
Ebitda margin 20.74%
Больше данных по NTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.06 $) выше справедливой (29.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.06 $) выше справедливой на 43.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.66) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1372) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1372) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9636) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9636) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-83.77%) ниже средней доходности за 5 лет (5.36%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-83.77%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.5%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.59% до 23.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 993.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nutrien Ltd.

Перейти на форум акций "Nutrien Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме