Financial Markets by TradingView

NYSE: NTZ - Natuzzi S.p.A.

Доходность за полгода: -18.94%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.3%) выше чем средняя по сектору (-10.75%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-20.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.35 $) выше справедливой оценки (4.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.29% увеличился за 5 лет c 12.27%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Natuzzi S.p.A. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -9.3% -22.9% 1.5%
90 дней -14.4% -18.8% 8%
1 год 8.3% -10.7% 33%

Положительная оценка NTZ vs Сектор: Natuzzi S.p.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 19.05% за последний год.

Отрицательная оценка NTZ vs Рынок: Natuzzi S.p.A. значительно отстал от рынка на -24.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTZ с недельной волатильностью в 0.1596% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.51
P/S: 0.2066
Больше данных по NTZ

3.2. Выручка

EPS -1.5424
ROE -20.11%
ROA -4.46%
ROIC 1.52%
Ebitda margin 1.89%
Больше данных по NTZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.35 $) выше справедливой (4.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.35 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.51) выше чем у сектора в целом (41.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.51) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9075) ниже чем у сектора в целом (5.22).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9075) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2066) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2066) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.3) выше чем у сектора в целом (21.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.3) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (314.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (314.63%) превышает доходность по сектору (-73.71%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.11%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.11%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.46%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.46%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.52%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.52%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.27% до 30.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -649.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Natuzzi S.p.A.

Перейти на форум акций "Natuzzi S.p.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме