1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.71%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=-20.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (5.5 $) выше справедливой оценки (4.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 30.31% увеличился за 5 лет c 12.27%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:48 Grand Opening of the Natuzzi Italia Store in Houston, TX, Part of Our Strategy to Strengthen Retail in North America
![Grand Opening of the Natuzzi Italia Store in Houston, TX, Part of Our Strategy to Strengthen Retail in North America](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/._U1qZjMtsCiR.iSLFmNyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c7c00e7231d647f2e12598db31331039.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grand-opening-natuz...
источник:
7 Июль 01:50 We Think Natuzzi (NYSE:NTZ) Needs To Drive Business Growth Carefully
![We Think Natuzzi (NYSE:NTZ) Needs To Drive Business Growth Carefully](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WIisJMlSTFVzNYJRVcXgEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/515445c77f32565b09d4df5b53b663cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-natuzzi-nyse-...
источник:
7 Июль 01:50 Natuzzi S.p.A.: Shareholder Letter and Financial Results 2023 – Fourth Quarter and Full Year Results
![Natuzzi S.p.A.: Shareholder Letter and Financial Results 2023 – Fourth Quarter and Full Year Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LF1lIn10MOJ44.JdfWfK5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/507f7057f87b1d5f9ffba74085a03885.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natuzzi-p-sharehold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natuzzi S.p.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -7.6% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -19.7% | -89.8% | 3.7% |
NTZ vs Сектор: Natuzzi S.p.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 70.09% за последний год.
NTZ vs Рынок: Natuzzi S.p.A. значительно отстал от рынка на -23.38% за последний год.
Стабильная цена: NTZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTZ с недельной волатильностью в -0.379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.5 $) выше справедливой (4.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.51) выше чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.51) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9091) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9091) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.207) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.207) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.32) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.32) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.11%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.11%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.46%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.46%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.52%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.52%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке