1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (71.37%) выше чем средняя по сектору (49.84%).
Текущий уровень задолженности 3.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.14%.
Минусы
Цена (13.47 $) выше справедливой оценки (1.9897 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Hot Stocks: 3 Unstoppable Growth Machines for Massive Returns
![Hot Stocks: 3 Unstoppable Growth Machines for Massive Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KReq_p8OxFGPouACmfZ18A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/dfa1533c3294a64774d63fe516ec5344.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hot-stocks-3-unstop...
источник:
21 Июль 17:11 3 Growth Stocks Under $25 Set to Triple Your Money by 2028
![3 Growth Stocks Under $25 Set to Triple Your Money by 2028](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ilw2fG2DOq39lp8iH0LVuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ed62ab33c54281d46383a5d4716950f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-growth-stocks-und...
источник:
21 Июль 16:59 The 3 Most Undervalued Warren Buffett Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Warren Buffett Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bas4._ItyghzZ99WaYOPhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0f458f8dffca260e315e17d44d4f3d64.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nu Holdings Ltd. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -7% | 3.6% |
90 дней | 28.5% | -22% | -13.2% |
1 год | 71.4% | 49.8% | 3.5% |
NU vs Сектор: Nu Holdings Ltd. превзошел сектор "High Tech" на 21.54% за последний год.
NU vs Рынок: Nu Holdings Ltd. превзошел рынок на 67.91% за последний год.
Стабильная цена: NU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NU с недельной волатильностью в 1.3726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.47 $) выше справедливой (1.9897 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.47 $) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.12) выше чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.12) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.29) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.29) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.75) выше чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.33) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.33) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -241.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-241.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.24%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.24%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке