NYSE: NU - Nu Holdings Ltd.

Доходность за полгода: +52.66%
Сектор: High Tech

Отчетность Nu Holdings Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.1382	0.6451	42.77	22.91	19.07	34.19
Выручка, млрд $	0.208	0.36	0.36	1.145	4.79	7.01	7.01
Чистая прибыль, млрд $	-0.029	-0.093	-0.171	-0.165	-0.3646	1.0305	1.0305
EV, млрд $	-0.3491	-1.0873	-2.29	11.58	11.52	35.78	35.78
EBIT, млрд $	0.012	-0.0196	0.0219	0.1975	1.2391	1.5391	1.5391
EBITDA, млрд $	0.0131	-0.0145	0.0293	0.2149	1.2746	1.602	1.602
FCF, млрд $	-0.012	0.271	0.969	-2.95	0.6413	8.51	8.51
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0054	0.2761	0.9772	-2.92	0.7556	8.69	8.69
Баланс стоимость, млрд $	-0.058	0.0282	-0.1024	-0.1284	4.89	6.41	6.41
Операционная прибыль, млрд $	-0.0334	-0.1293	-0.092	-0.1702	-0.3089	1.5391	1.5391
Операционные расходы, млрд $	0.0751	0.2688	0.3571	0.6558	5.1	3.16	3.16
CAPEX, млрд $	0.006	0.005	0.008	0.028	0.1143	0.177	0.177

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1454	0.2035	0.2172	0.3018	0.3886	0.4917	0.6824	0.6767	1.01	1.14	0.9692	1.3433	1.4933	2.18	2.18
Чистая прибыль, млрд $	-0.0326	-0.1071	-0.0495	-0.0152	-0.0344	-0.0663	-0.045	-0.0297	0.0078	-0.2976	-0.2976	0.2249	0.303	0.3609	0.3609
EV, млрд $						40.33	34.82	13.18	16.93	12.08	14.12	29.27	25.13	32.69	55.08
EBIT, млрд $						0.0887	0.2053	0.383	0.465	0.1858	0.1858	0.324	0.4115	0.5599	0.5599
EBITDA, млрд $	-0.0238	-0.0222	-0.0509	-0.0038	-0.0161	-0.0821	-0.06	-0.0142	0.0127	-0.2119	0.1956	0.338	0.4307	0.5765	0.5765
FCF, млрд $	1.26	1.11	1.08	0.5205	0.8921	1.69	2.1	0.426	0.6967	1.82	0.2007	1.6476	-3.28	5.83	5.83
Операционный денежный поток, млрд $			-0.2219	-0.0471	-0.7962	-1.8591	0.0783	0.4643	-0.0154	0.2284	0.2284	1.6998	-3.23	5.86	5.86
Баланс стоимость, млрд $			-0.221	-0.2362	-0.1089	-0.1284	-0.3816	-0.4113	-0.0459	0.0646	4.89	5.64	5.89	6.41	6.41
Операционная прибыль, млрд $	1.26	1.11	1.08	0.5207	0.8927	1.69	2.1	-0.0246	0.7007	1.83	0.1858	0.324	0.4115	0.5599	0.5599
Операционные расходы, млрд $							0.2767	0.263	0.3261	0.5913	0.5913	0.2225	0.2146	0.9379	0.9379
CAPEX, млрд $	0.00089	0.0037	0.0025	0.0027	0.0057	0.0064	0.0077	0.0027	0.0076	0.0099	0.0277	0.0521	0.0475	0.0309	0.0309

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4645	1.4093	2.48	6.77	6.95	5.92	5.92
Short Term Investments		0.2629	1.79	8.16	9.95	0.9434	0.9434
Total Receivables	1.62	2.79	2.91	4.85	9	14.26	14.26
Товарно материальные запасы		4.34	7.19	12.79	6.1
Амортизация, млрд	0.0011	0.0051	0.0074	0.0173	0.0356	0.0629	0.0629
Total Current Assets	2.09	4.2	5.39	7.38	4.17	5.92	5.92
Чистые активы, млрд	0.2967	0.6123	0.4381	4.44	0.0465	4.89	0.0465
Активы, млрд	2.79	6.76	10.15	19.86	29.92	43.35	43.35
Short Term Debt	0.6287	2.69	5.58	9.67	0.0204	0.324	0.324
Long Term Debt	0.1154	0.322	0.5176	0.1649	0.5676	1.0227	1.0227
Задолженность, млрд	2.49	6.15	9.72	15.42	25.03	36.94	36.94
Чистый долг, млрд	-0.3491	-1.0873	-2.29	-3.48	-6.34	-4.54	-4.54
Долг, млрд	0.1154	0.3033	0.1772	0.2691	0.6059	1.3837	1.3837

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.34	2.2	2.66	2	2.71	2.97	5.25	3.69	4.17	6.95	8.57	9.06	5.92	5.92
Short Term Investments								8.93	7.92	9.95	7.48	8.61	0.8389	0.9434
Total Receivables						6.3	6.57	7.13	9	9	11.99	12.45	14.53	14.26
Товарно материальные запасы									19.67	6.1	22.67	16.08
Амортизация, млрд								0.0076	0.0099	0.0099	0.014	0.0192	0.0165	0.0165
Total Current Assets						10.61	11.82	12.68	4.17	4.17	20.56	30.11		5.92
Чистые активы, млрд		0.8038	1.9371	1.9037	4.44	4.79	4.74	4.75	4.89	0.0469	0.0517	0.062
Активы, млрд		10.12	13.95	14.93	19.86	24.26	25.19	26.01	29.92	29.92	33.61	35.69	43.35	43.35
Short Term Debt						12.6	13.31	14.09	0.0204	0.0204	0.0427	0.086	0.1136	0.324
Long Term Debt						0.168	0.4959	0.4414	0.5676	0.6335	0.741	0.9998	1.0227	1.3055
Задолженность, млрд		9.32	12.01	13.02	15.42	19.47	20.45	21.25	25.03	25.03	27.96	29.8	36.94	36.94
Чистый долг, млрд				-2.26	-3.48	-4.14	-4.76	-5.07	-6.34	-6.34	-7.79	-7.94	-4.75	-4.54
Долг, млрд		0.5136	0.1171	0.1699	0.1649	0.168	0.4959	0.4868	0.6059	0.6059	0.7837	1.1179	1.1733	1.3837

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-0.01	-0.02	-0.03	-0.1	-0.078	0.2121		0.2121
Цена акции ао	0.005	0.09	0.54	0.155	0.15	0.265	0.095	0.03	0.14	11.25	4.94	8.33	12.66	12.66
Число акций ао, млн							4608	4608	4608	1602	4676.98	4857.58		4857.58
FCF/акцию							-0.0026	0.0589	0.2103	-1.8431	0.1371	1.7515		1.7515

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	-0.48	-0.22	-0.07	-0.02	-0.01	-0.01	-0.0064	0.0016	-0.06	-0.0634	0.0464	0.0624	0.08	0.074
FCF/акцию			-0.0511	-0.0804	-0.1739	-0.4063	0.0136	0.0911	-0.0102	0.0416	0.0427	0.3401	-0.6757	1.2929	1.1964

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-9.63	-20.36	-32.65	-6.76	-7.81	18.24		18.24
ROA, %	-1.03	-1.94	-2.03	-1.1	-1.4651	2.81		2.81
ROS, %					-9.05	-7.61	14.7	14.7
ROCE, %	2.72	-0.5181	0.3209	1.3189	4.15	3.56		3.56
Рентаб EBITDA, %	6.29	-4.04	8.15	-18.14	26.6	22.85		22.85
Чистая рентаб, %	-13.74	-25.74	-47.65	-30.4	-7.61	14.7		14.7
Operation Margin, %						-6.45	21.96	21.96
Чистая процентная маржа, %	-13.74	-25.74	-47.65	-14.41				-10.57

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-11.78	-2.07	-3.31	-3.73	-1.6285	-0.8208	0.1811	-6.28	-6.15	4.49	5.75	6.49	6.12
ROA, %	-0.4881	-0.1265	-0.2369	-0.3799	-0.2045	-0.1201	0.0306	-1.0644	-1.002	0.708	0.8745	0.9132	0.8326
ROCE, %				1.6957	2.17	2.79	2.56	0.8486	0.8091	1.317	1.5521	1.7681	1.5992
Рентаб EBITDA, %			-4.14	-16.69	-8.79	58.14	1.26	-18.66	20.19	25.16	28.85	26.4	26.4
Чистая рентаб, %	-20.19	-4.53	-10.23	-16.34	-8.24	-4.39	1.01	-30.71	-30.71	16.74	20.29	16.53	16.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.11	0.3846	1.7927	55.9	3.73	5.75		5.75
P/BV				22.7	3.65	6.29		6.29
P/E						39.12		39.12
P/FCF						53.31	4.02	4.02
E/P						-0.0107	0.0301	0.0301
EV/EBITDA	6.78	65.32	-56.05	53.74	9.04	22.33		22.33
EV/S						2.41	5.1	5.1
Debt/EBITDA	8.82	-22.16	6.45	0.7674	0.4754	0.8638	0.8637	0.8637
Netdebt/Ebitda						-4.97	-2.83	-2.83
Debt/Ratio						0.0203	0.0319	0.0319
Debt/Equity						13.03	29.76	29.76
Debt/Net Income						-1.6618	1.3427	1.3427
Бета				0	1.7858	1.1891	1.231	1.231
Индекс Альтмана				5.49	1.7179	1.5113	1.1258	1.1258

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.7445	0.2294	0.2106	12.59	9.56	8.85	8.61	6.12	3.88	6.83	6.04	6.51	8.06
P/BV				9.86	8.13	3.79	4.63	3.77	4.19	6.56	5.62	5.84	9.31
P/E							-153.12		-117.71	-99.3	-418.58	66.18	46.53
EV/EBITDA			-17.07	220.16	77.91	16.75	28.46	9.48	11.23	24.35	21.67	21.22	28.66
Debt/EBITDA			1.9887	1.7335	0.7889	1.2603	1.0301	3.1	3.1	2.32	2.6	2.04	2.4

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0068	0.9286
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %										0	0	0	0

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1616	0.3379	0.3829	1.0467	3.56	5.58	5.58
Расходы на обслуживание долга	0.0454	0.1097	0.2151	0.3673	1.5479	2.04	2.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1273	0.1849	0.295	0.4396	0.6194	0.853	0.9872	1.0955	1.2555	1.5002	1.7327	1.9513	2.28
Расходы на обслуживание долга	0.0317	0.0572	0.1014	0.177	0.273	0.4075	0.4599	0.4075	0.4075	0.4534	0.5376	0.6056	0.6056

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NU - Nu Holdings Ltd.

Отчетность Nu Holdings Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное