Nelnet, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.72 | 76.3 | -53.19% | 15.56 | 129.5% |
| P/S |
|
1.53 | 3.64 | -57.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 5.47 | -81.45% |
|
|
| P/FCF |
|
9.64 | 8.2 | 17.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.95 | 17.73 | -26.97% |
|
|
| Ev/S |
|
6.61 | 2.71 | 144.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.26 | 19.79 | 98.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0265 | -0.8157 | -103.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.06 | 13.63 | 274.56% | 75.13 | -32.03% |
| ROE |
|
2.81 | -0.194 | -1546.19% |
|
|
| ROA |
|
0.5469 | -0.8172 | -166.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -10.19 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.3 | 0.695 | 518.71% |
|
|
| ROCE |
|
-3.08 | 25.05 | -112.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.58 | 3.08 | 210.78% | 18.14 | -47.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.94 | 0.621 | 1500.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6226 | 0.2118 | 193.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
75.84 | 8.32 | 811.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
113.85 | 19.09 | 496.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.83/10
|
1.13 | 1.22 | -7.4% | 1.1 | 2.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.1786 | 420% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.0724 | -0.5082 | -114.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.1 | 0.8645 | 27.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
696.14 | 28.27 | 2362.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0903 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
117.77 | -78.57 | -249.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
10.86 | 192.32 | -94.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-35.45 | -105.84 | -66.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
73.86 | -191.42 | -138.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-30.9 | -101.42 | -69.53% |
IP Score
3.61/10
