Financial Markets by TradingView

NYSE: NNI - Nelnet, Inc.

Доходность за полгода: +32.68%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.2632%) больше среднего по сектору (0.9394%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 70.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 785.16%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (110.18 $) выше справедливой оценки (22.98 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (12.65%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nelnet, Inc. High Tech Индекс
7 дней 8.2% -7% 3.8%
90 дней 16.5% -22% -13.1%
1 год 12.6% 49.8% 3.7%

Отрицательная оценка NNI vs Сектор: Nelnet, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -37.19% за последний год.

Положительная оценка NNI vs Рынок: Nelnet, Inc. превзошел рынок на 8.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NNI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NNI с недельной волатильностью в 0.2432% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.72
P/S: 1.5342
Больше данных по NNI

3.2. Выручка

EPS 2.45
ROE 2.83%
ROA 0.507%
ROIC 0%
Ebitda margin 51.06%
Больше данных по NNI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (110.18 $) выше справедливой (22.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (110.18 $) выше справедливой на 79.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.72) выше чем у сектора в целом (33.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.72) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0148) ниже чем у сектора в целом (12.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0148) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5342) ниже чем у сектора в целом (5.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5342) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) выше чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.507%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.507%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.73%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 785.16% до 70.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 12939.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2632% выше средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2632% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2632% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nelnet, Inc.

Перейти на форум акций "Nelnet, Inc." ⇨