NYSE: NNI - Nelnet, Inc.

Доходность за полгода: +11.09%
Сектор: High Tech

Отчетность Nelnet, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.08	2.19	1.3675	0.6174	0.718	0.8516	1.1453	1.1501	1.4001	1.9384	2.13	1.4435	2.08	2.19	2.09	2.27	3.11	3.52		3.46
Выручка, млрд $	0.0649	0.1151	0.3161	0.2961	0.5227	0.6133	0.6332	0.6209	0.5104	0.6503	0.829	0.751	0.73	0.913	0.932	0.87	0.807	0.692	0.9983	0.9786	1.06	1.23	1.41	1.15	2.13
Чистая прибыль, млрд $	0.0045	0.0071	0.0485	0.0271	0.1492	0.1811	0.0682	0.0329	0.0287	0.1391	0.189	0.204	0.178	0.303	0.308	0.268	0.257	0.173	0.2279	0.1418	0.3524	0.3933	0.4073	0.2437	0.0915
EV, млрд $						19.39	22.26	22.35	53.21	24.65	25.06	25.58	1.2099	1.3998	29.87	2.24	26.12	2.08	24.22	22.47	20.99	19.68	15.78	3.7	14.09
EBIT, млрд $																			0.9566	0.8766	0.7834	0.7439	0.9507	0.8016	1.009
EBITDA, млрд $			0.4051	0.3445	0.5858	1.0125	1.5169	1.8186	1.1167	0.6362	0.5671	0.3943	0.5763	0.7131	0.7622	0.7489	0.8202	0.3645	1.14	0.9816	0.9021	0.8177	1.02	0.8754	1.0882
FCF, млрд $		0.0752	0.1208	0.1366	0.2246	0.1399	0.1633	0.253	0.316	0.3235	0.182	0.297	0.289	0.37	0.331	0.375	0.258	0.072	0.1459	0.2064	0.0995	0.4859	0.3687	0.5534	0.3588
Операционный денежный поток, млрд $																			0.2709	0.2989	0.2128	0.5449	0.3687	0.3061	0.4329
Баланс стоимость, млрд $		0.0252	0.0708	0.0979	0.2471	0.4282	0.4963	0.5153	0.5405	0.6762	0.8311	1.0176	1.1294	1.4135	1.7026	1.8817	2.06	2.14	2.3	2.39	2.63	2.95	3.2	3.23	3.26
Операционная прибыль, млрд $	0.0635	0.1112	0.0758	0.0463	0.2344	0.2839	0.1069	0.0571	0.0447	0.2157	0.3025	0.3218	0.2001	0.4655	0.4695	0.4206	0.3988	0.2267	0.2863	0.8766	0.7834	0.7439	0.9507	0.8016	1.009
Операционные расходы, млрд $						0.895	1.681	2.02	1.466	0.779	0.726	0.657	0.724	0.678	0.735	0.782	0.886	1.023	1.46	1.6	1.28	0.7263	0.8344	1.17	0.8232
CAPEX, млрд $		0.0063	0.0134	0.0164	0.0165	0.0192	0.0519	0.0201	0.0051	0.0012	0.013	0.014	0.01	0.017	0.026	0.017	0.068	0.156	0.125	0.0925	0.1133	0.059	0.0594	0.0975	0.0741

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.46	0.44	0.43	0.41	0.36	0.5794	0.3287	0.3552	0.3437	0.4043	0.446	0.3207	0.3464	0.217	0.266	0.5275	0.283	0.2753
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.04	-0.04	0.09	0.07	0.2283	0.1211	0.0816	0.0503	0.1269	0.1866	0.0851	0.1048	0.0308	0.023	0.0185	0.0453	-0.0494
EV, млрд $											18.26	17.2	15.85	15.75	3.35	16.12	15.31	1.2249
EBIT, млрд $											0.3098	0.2037	0.2788	0.0849	0.2342	0.2312	0.25	0.1657
EBITDA, млрд $											0.3268	0.222	0.2976	0.105	0.2508	0.2906	0.2851	0.1877
FCF, млрд $	0.14	0.13	-0.17	0.02	0.25	-0.0035	0.032	0.1301	0.1901	0.1335	0.1697	0.2799	0.1629	-0.2437	0.0997	0.0646	0.1389	0.1016
Операционный денежный поток, млрд $											0.1855	0.2982	0.1732	-0.2882	0.1228	0.0761	0.1542	0.1016
Баланс стоимость, млрд $											3.09	3.1	3.18	3.2	3.23	3.26	3.29	3.26
Операционная прибыль, млрд $	0.16	0.16	-0.14	0.04	0.28	0.0291	0.0499	0.141	0.204	0.1498	0.3098	0.2037	0.2788	0.0849	0.2342	0.0774	-0.0711	-0.1043
Операционные расходы, млрд $											0.2059	0.1966	0.122	0.6378	0.2101	0.2094	0.2144	0.2266
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0314	0.0202	0.0202	0.0157	0.0176	0.0158	0.0184	0.0103	0.0444	0.0244	0.0187	0.0154	0.0214

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0233	0.0364	0.0402	0.1984	0.04	0.1037	0.1061	0.1117	0.1898	0.0123	0.2838	0.0426	0.066	0.0633	0.1305	0.0635	0.0697	0.0668	0.1213	0.3809	1.11	1.71	2.23	0.0265	1.0255
Short Term Investments																			0.0707	0.0527	0.3486	0.9297	2.11	1.07	0.9379
Total Receivables																			0.7551	0.8763	0.098	0.1714	15.24	0.1962	1.0817
Товарно материальные запасы																				2.1	1.8813	2.15	2.4
Амортизация, млрд																			0.0869	0.105	0.1187	0.0737	0.0741	0.1913	0.0791
Total Current Assets																			0.1809	1.31	1.56	2.82	17.38	28.5	0.5632
Чистые активы, млрд		0.0632	0.1091	0.3055	0.4562	0.6495	0.6719	0.6089	0.6432	0.7846	0.9066	2.13	1.1652	1.4437	1.7254	1.8844	2.06	2.15	0.1809	1.31	1.56	19.81	17.38	28.5	0.1374
Активы, млрд	4.02	8.13	9.77	11.93	15.16	22.8	26.8	29.16	27.85	25.88	25.89	25.85	26.61	27.77	30.1	30.49	27.18	23.96	2.83	23.71	22.65	21.68	19.37	18.09	16.74
Short Term Debt																			0.31	0.9447	0.5484	0.1171	14.64	0.9673	0.2227
Long Term Debt																			22.22	20.53	19.32	17.63	14.64	13.44	10.2
Задолженность, млрд	3.97	8.07	9.66	11.63	14.7	22.15	26.13	28.55	27.21	25.09	24.99	24.79	25.44	26.33	28.37	28.59	25.11	21.8	22.91	21.32	20.02	18.73	16.17	14.86	13.51
Чистый долг, млрд	-0.0233	7.89	9.41	10.57	11.97	17.31	20.07	20.98	52.59	23.93	24.21	24.44	0.0599	-0.000298	27.93	0.1114	24.68	-0.0497	22.1	20.15	18.21	15.92	12.41	-0.0265	10.82
Долг, млрд		7.93	9.45	10.77	12.01	17.41	20.18	21.1	52.78	23.94	24.5	24.48	0.1259	0.063	28.06	0.1749	24.75	0.346	22.22	20.53	19.32	17.63	14.64	13.01	11.84

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.14	1.22	1.1	0.92	0.9	0.9584	0.9472	1.08	1.25	1.19	1.81	2.12	2.13	2.23	0.0265	0.814	0.1877	2.04
Short Term Investments											0.9382	1.29	1.38	2.11	1.07	1.0481	1.0593	0.8753
Total Receivables											0.1449	0.1528	0.1541	15.24	0.1814	0.1906	0.1842	13.11
Товарно материальные запасы														2.4	30.17	29.75	28.71
Амортизация, млрд													0.0188	0.0201	0.0342	0.0594	0.0351	0.022
Total Current Assets											1.25	18.94	1.6	17.38	28.5	28.14	27.14	16.02
Чистые активы, млрд											1.25	18.94	1.6	17.38	28.5	0.1305	0.1267
Активы, млрд											20.99	20.62	19.56	19.37	18.09	17.81	17.22	16.74
Short Term Debt											0.1067	0.0941	0.3364	14.64	0.9673	1.5726	1.5543	1.4222
Long Term Debt											16.74	16.12	-15.04	14.64	13.44	-13.07	10.56	10.2
Задолженность, млрд											17.9	17.53	16.4	16.17	14.86	14.56	13.96	13.51
Чистый долг, млрд											14.92	14	12.92	12.41	-0.0265	12.53	11.92	-2.04
Долг, млрд											16.74	16.12	15.04	14.64	13.01	12.65	12.11	11.84

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.11	0.16	1.08	0.6	2.78	3.37	1.27	0.66	0.58	2.8	3.81	4.24	3.76	6.5	6.62	5.89	6.02	4.14	5.57	3.54	9.02	10.2	10.83	6.53		2.45
Цена акции ао						38.61	40.5	27.35	12.6	14.36	17.38	23.86	24.47	29.79	42.14	46.33	33.57	50.75	54.78	52.34	58.24	71.24	94.22	99.75	88.66	94.15
Число акций ао, млн	41	45	45	45	54	54	54	50	49	50	49	48	47	47	46	46	43	41	40	40	39	38	37	37.32		37.42
FCF/акцию		1.6717	2.68	3.04	4.16	2.59	3.02	5.06	6.45	6.47	3.72	6.18	6.16	7.88	7.19	8.14	5.99	1.7025	3.57	5.15	2.55	12.6	9.81	14.82		9.59

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.83	1.05	-1.01	2.17	1.83	6.01	3.15	2.13	1.35	3.4	4.91	2.26	2.8	0.8252	0.6163	0.74	1.2089	-1.3213
FCF/акцию											4.46	7.42	4.36	-6.54	2.64	1.6897	3.7	2.72

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.87	32.7	27.89	10.14	5.4	4.46	17.73	22.36	20.59	15.95	23.2	19.41	14.85	13.01	8.22	10.23	6.05	14.05	14.09	13.25	7.58		2.83
ROA, %	0.23	0.98	0.79	0.25	0.11	0.1	0.54	0.73	0.78	0.68	1.11	1.06	0.88	0.89	0.68	9.33	1.0685	1.5206	1.7746	1.9845	1.3011		0.507
ROIC, %	0.24	1.2	1.01	0.33	0.16	0.1	0.56	0.74	9.38	10.52	20.82	17.59	13.69	12.04	7.5	0.94	3.93	3.78	1.92
ROS, %	82.09	93.56	147.32	212.86	250.79	210.26	92.35	64.6	42.87	74.38	76.1	79.56	83.07	97.43	101.68	95.82	89.58	73.83	55.31	31.63	28.97	4.3	4.3
ROCE, %																44.81	3.86	3.55	3.43	20.07	4.65		6.12
Рентаб EBITDA, %	49.9	63.35	165.1	239.56	292.89	218.81	97.83	68.44	52.53	78.99	78.1	81.82	86.1	101.64	52.7	114.32	100.31	85.01	66.35	72.89	76.11		51.06
Чистая рентаб, %	9.15	28.54	29.53	10.76	5.29	5.62	21.39	22.81	27.22	24.4	33.15	33.02	30.81	31.82	25.04	22.83	14.49	33.22	31.91	28.97	21.19		4.3
Operation Margin, %	15.63	44.85	46.3	16.88	9.2	8.77	33.17	36.5	42.87	27.43	50.99	50.4	48.36	49.42	32.78	28.68	115.01	100.85	40.52		67.62	47.37	47.37
Чистая процентная маржа, %								22.81	27.05	24.4	33.15	33.02	30.81	31.82	25.04	22.83	14.49	32.74	31.22				32.74
Доходность FCF, %			6.71	7.47	18.5	51.18	45.06	21.38	25.91	25.16	26.44	17.07	17.58	17.85	3.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.46	2.87	3.45	0.9894	0.7286	0.8842	1.4028	-1.517
ROA, %	0.8749	0.4091	0.5215	0.1581	0.1229	0.1575	0.2588	-0.2907
ROCE, %	1.4162	0.9538	1.3557	0.5197	1.5183	1.6161	1.8638	1.0096
Рентаб EBITDA, %	73.26	69.23	85.9	48.37	94.3	116.91	100.72	68.19
Чистая рентаб, %	41.85	26.55	30.25	14.18	8.65	11.37	16.02	-17.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.32	1.58	3.4	3.45	2.2	1.21	1.1	1.4	1.5	1.9	2.2	2.3	1.8	2.7	3	2.13	2.37	2.62	3.06	2.4	3.24		1.5342
P/BV	2.25	1.81	4.87	4.41	2.65	1.14	1.06	1.3	1.1	1.2	1.4	1.3	0.8	1.1	1.1	-0.106	0.9699	1.0587	1.276	1.0544	1.1534		1.0148
P/E	25.34	5.53	11.46	31.89	41.44	21.72	5.13	6.2	5.3	8	6.8	7.1	6	9.1	10.4	9.33	16.35	7.9	9.58	8.28	15.28		35.72
P/FCF	5.03	3.68	8.91	5.14	1.56	1.42	1.67	4.22	2.72	3.59	4.01	4.97	3.22	7.17	28.22	13.37	10.65	-16.03	7.71		5.54	9.64	9.64
E/P	3.95	18.07	14.52	8.13	8.32	6.4	25.72	24.6	25.31	17.16	20.41	18.68	22.22	13.9	8.58	11.68	6.45	12.93	10.5		0.1177	0.0264	0.0264
EV/EBITDA	76.18	38.64	19.15	14.67	12.29	47.65	38.75	44.2	64.01	2.1	1.96	39.19	2.99	31.85	5.4	21.23	22.89	23.27	24.07	15.4	4.23		12.95
EV/S																					11.22	6.62	6.62
Debt/EBITDA			17.2	13.3	11.6	47.27	37.64	43.19		0.22	0.09	36.81	0.23	30.17		19.47	20.91	21.42	21.56	14.28	14.29	10.88	10.88
Netdebt/Ebitda	71.53	36.14	44.1	72.8	65.88	282.24	72.14	72.44	61.97	0.15		48.36	0.2	47.33	-0.14	46.92	55.21	40.48	26.83		12.11	9.94	9.94
Debt/Ratio	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.92	0.91	0.91	0.9	0.88	0.86		0.7558	0.7073	0.7073
Debt/Equity	38.06	32.23	34.1	38.89	46.9	42.3	31.98	27.56	11.62	21.84	18.24	16.44	15.17	12.18	10.14	9.94	8.93	7.61	6.34		106.55	86.17	86.17
Debt/Net Income																					35.94	129.4	129.4
Бета																		0.72	0.68	0.82	-0.2123	0.9231	0.9231
Индекс Альтмана		1.36	0.2	0.21	0.22	0.21	0.17	0.18	0.16	0.2	0.24	0.25	0.24	0.26	0.29	0.32	0.34	-0.61	0.28	0.279	0.5174	0.4462	0.4462

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.45	2.29	2	2.54	2.95	3.29	3.3	3.02
P/BV	1.0813	1.0357	0.926	1.0457	1.0463	1.1047	1.0392	1.0131
P/E	7.42	7.13	5.88	8.31	13.92	18.8	25.82
EV/EBITDA	19.85	18.23	14.61	16.56	3.83	17.08	16.44	1.2079
Debt/EBITDA	51.22	72.59	50.55	139.42	51.85	43.55	42.49	52.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0268	0.0295	0.0318	0.0345	0.0366	0.0372			0.0372
Дивиденд	0.2644	0.0661	0.0661	0.6883	0.3563	1.39	0.4	0.4	0.42	0.5	0.58	0.66	0.74	0.82	0.9	0.98	1.06	0.28	1.06
Див доход, ао, %	1.438	0.9073	0.3724	1.2068	1.5312	1.3473	0.8889	0.8861	1.2995	0.9942	1.0825	1.2121	1.1746	1.1829	1.0052	0.9905	1.239	1.2632	1.239
Дивиденды / прибыль, %				7.3	7.3	10.7	6.5	6.1	7.1	8.6	10.5	11.78	20.79	9.02	8.76	8.99	15.26		43.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0091	0.009	0.0089	0.0096	0.0097	0.0097	0.0097	0.0104
Дивиденды / прибыль, %	4.86	10.54	8.52	31.35	41.94	34.29	21.4

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.9243	0.9487	0.6197	0.5238	0.7428	0.6176		1.0974
Расходы на обслуживание долга	0.6699	0.6993	0.3301	0.1762	0.4301	0.5815		0.8451
Персонал, чел				6199	7988	8237	7550

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1252	0.1516	0.2031	0.2629	0.266	0.284	0.2846	0.2753
Расходы на обслуживание долга	0.0481	0.0736	0.1266	0.1818	0.1994	0.2331	0.2072	0.2053

Investing Port

NYSE: NNI - Nelnet, Inc.

Отчетность Nelnet, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное