NYSE: NUVB - Nuvation Bio Inc.

Доходность за полгода: +61.52%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (72.16%) выше чем средняя по сектору (-90.75%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)

Минусы

  • Цена (2.88 $) выше справедливой оценки (2.55 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
  • Текущий уровень задолженности 0.6436% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

PFIZER

Humana

AbbVie

UnitedHealth Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nuvation Bio Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4.9% -60.5% 1.4%
90 дней -6.7% -90.7% 5.9%
1 год 72.2% -90.8% 27.7%

Положительная оценка NUVB vs Сектор: Nuvation Bio Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 162.91% за последний год.

Положительная оценка NUVB vs Рынок: Nuvation Bio Inc. превзошел рынок на 44.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NUVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NUVB с недельной волатильностью в 1.3876% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: -421.42
Больше данных по NUVB

3.2. Выручка

EPS -0.3463
ROE -12.03%
ROA -11.72%
ROIC -11.88%
Ebitda margin 17123.34%
Больше данных по NUVB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.88 $) выше справедливой (2.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.88 $) выше справедливой на 11.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.539) ниже чем у сектора в целом (9.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.539) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-421.42) ниже чем у сектора в целом (4.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-421.42) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44568.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44568.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.03%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.03%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.72%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.72%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.88%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6436%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6436%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nuvation Bio Inc.

Перейти на форум акций "Nuvation Bio Inc." ⇨