Navigator Holdings Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (15.21 $) меньше справедливой цены (16.31 $)- Доходность акции за последний год (15.05%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
Дивиденды (0.3347%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущий уровень задолженности 38.61% увеличился за 5 лет c 3.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Мая 04:34 Эксперт: Китай пересмотрит свои инвестиции в США после антироссийских санкций Вашингтона
14 Апреля 00:12 Navigator Gas Announces Successful First Ship-to-Ship Transfer of Ammonia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navigator-gas-annou...
источник:
6 Апреля 23:38 Navigator Holdings Ltd. (NYSE:NVGS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navigator-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Navigator Holdings Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.6% | -97.3% | -1% |
| 90 дней | -6.1% | -97.7% | 5.5% |
| 1 год | 15.1% | -97.2% | 35.9% |
NVGS vs Сектор: Navigator Holdings Ltd. превзошел сектор "Energy" на 112.27% за последний год.
NVGS vs Рынок: Navigator Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -20.84% за последний год.
Стабильная цена: NVGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVGS с недельной волатильностью в 0.2895% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.21 $) ниже справедливой (16.31 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.21 $) немного ниже справедливой на 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9003) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9003) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -116.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (279.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-116.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (279.26%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.99%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3347% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3347% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3347% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.92%) находятся на не комфортном уровне.
