1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.89%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
- Цена (17.82 $) выше справедливой оценки (10.34 $)
- Дивиденды (0.6873%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 38.61% увеличился за 5 лет c 3.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Recent Price Trend in Navigator Holdings (NVGS) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
14 Июль 23:24 Navigator Gas Announces Successful First Ship-to-Ship Transfer of Ammonia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navigator-gas-annou...
источник:
7 Июль 17:05 Navigator Holdings Ltd. (NYSE:NVGS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navigator-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Navigator Holdings Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 18.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 32.9% | -94.3% | 3.7% |
NVGS vs Сектор: Navigator Holdings Ltd. превзошел сектор "Energy" на 127.18% за последний год.
NVGS vs Рынок: Navigator Holdings Ltd. превзошел рынок на 29.22% за последний год.
Стабильная цена: NVGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVGS с недельной волатильностью в 0.6324% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.82 $) выше справедливой (10.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.82 $) выше справедливой на 42%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9003) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9003) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -116.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-116.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6873% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6873% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6873% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке