NYSE: NVGS - Navigator Holdings Ltd.

Доходность за полгода: +8.49%
Сектор: Energy

Отчетность Navigator Holdings Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													0.517	0.7409	0.7008	1.02		1
Выручка, млрд $	0.0514	0.0597	0.0725	0.082	0.0889	0.147	0.238	0.305	0.315	0.294	0.299	0.31	0.301	0.332	0.406	0.4828	0.49	0.5507
Чистая прибыль, млрд $	0.0267	0.0022	0.0267	0.015	0.0187	0.031	0.041	0.084	0.098	0.045	0.005	-0.006	-0.017	-0.000443	-0.031	0.0028	0.0217	0.0823
EV, млрд $												1.31	0.5156	0.7475	1.37	1.67	1.75	1.809
EBIT, млрд $												0.0415	0.0326	0.0418	0.0564	-0.0705	0.0285	0.1324
EBITDA, млрд $	0.0379	0.0143	0.0422	0.033	0.0374	0.0552	0.0781	0.1312	0.1523	0.1081	0.117	0.116	0.11	0.119	0.089	0.1708	0.1326	0.2616
FCF, млрд $						-0.138	-0.387	-0.101	-0.091	-0.163	-0.108	0.077	0.046	0.042	0.094	0.0845	-0.0805	0.0135
Операционный денежный поток, млрд $												0.0775	0.0497	0.0447	0.1026	0.1303	0.1543	0.2055
Баланс стоимость, млрд $												0.9551	0.9398	0.9405	1.11	1.16	1.15	1.1903
Операционная прибыль, млрд $	0.026	0.0253	0.0294	0.0184	0.0212	0.04	0.07	0.115	0.129	0.078	0.047	0.041	0.033	0.042	0.061	-0.0705	0.0285	0.1324
Операционные расходы, млрд $	0.0142	0.0167	0.0227	0.0249	0.031	0.0437	0.1205	0.1345	0.1331	0.1534	0.1778	0.1924	0.1926	0.1383	0.0345	0.033	0.0349	0.0312
CAPEX, млрд $						0.193	0.466	0.23	0.24	0.249	0.184	0.001	0.003	0.002	0.004	0.0458	0.0051	0.192

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0858	0.0859	0.1027	0.1294	0.1198	0.1239	0.1068	0.1233	0.136	0.1353	0.1378	0.1416
Чистая прибыль, млрд $	0.0032	0.000699	0.0071	-0.0466	0.0274	0.0144	0.0029	0.0103	0.0189	0.0266	0.0191	0.0178
EV, млрд $					1.7	1.59	1.46	1.58	1.8	1.7266	1.842	1.7972
EBIT, млрд $					0.0177	0.0168	-0.0287	0.0086	0.0319	0.0324	0.0379	0.0334
EBITDA, млрд $	0.0315	0.0266	0.0373	0.0486	0.0486	0.0481	0.0367	0.0471	0.0636	0.0646	0.0702	0.0662
FCF, млрд $	0.0298	0.0308	0.0113	0.0411	0.0411	0.0147	0.0481	-0.0952	-0.0952	-0.017	0.0442	0.0661
Операционный денежный поток, млрд $					0.034	0.0247	0.0348	0.0393	0.0044	0.032	0.0443	0.062
Баланс стоимость, млрд $					1.14	1.16	1.16	1.16	1.15	1.1639	1.177	1.1903
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.0311	0.0133	0.042	0.0416	0.0152	0.0496	0.0477	0.0477	0.036	0.0361	0.0334
Операционные расходы, млрд $					0.0077	0.0093	0.0075	0.0098	0.0084	0.01	0.0091	0.0089
CAPEX, млрд $	0.0193	0.0192	0.0241	0.0257	0.0315	0.0315	0.0328	0.0306	0.0318	0.049	0.0001	0.0041

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0715	0.0661	0.0591	0.124	0.1374	0.1909	0.1582
Total Receivables	0.0218	0.033	0.0468	0.0607	0.0454	0.071	0.071
Товарно материальные запасы	0.0088	0.0096	0.0084	0.0132	0.0085	0.009	0.009
Амортизация, млрд	0.0761	0.0771	0.0765	0.0885	0.1262	0.1292	0.1292
Total Current Assets	0.1181	0.1264	0.1365	0.2137	0.2283	0.2544	0.2544
Чистые активы, млрд	0.1181	0.1264	0.1365	0.2137	0.2283	0.2705	0.2283
Активы, млрд	1.8328	1.8743	1.8394	2.16	2.1	2.24	2.22
Short Term Debt	0.0689	0.0659	0.0669	0.149	0.2101	0.1212	0.1212
Long Term Debt	0.7671	0.7447	0.7203	0.771	0.5965	0.7323	0.7323
Задолженность, млрд	0.8776	0.9344	0.897	1.04	0.9233	1.06	0.9833
Чистый долг, млрд	0.7644	0.7508	0.7334	0.7965	0.6573	0.7611	0.6988
Долг, млрд	0.0689	0.0647	0.0657	0.9205	0.876	0.952	0.8571

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0853	0.0964	0.1058	0.124	0.1681	0.1512	0.1571	0.1532	0.1909	0.1719	0.17	0.1582
Total Receivables					0.0599	0.0575	0.0445	0.0454	0.0463	0.0628	0.0618	0.071
Товарно материальные запасы					0.0141	0.015	0.0128	0.0085	0.0105	0.0107	0.0125	0.009
Амортизация, млрд						0.0316	0.0328	0.0322	0.0074	0.0322	0.0324	0.0328
Total Current Assets					0.263	0.2467	0.2377	0.2283	0.2705	0.2778	0.2777	0.2544
Чистые активы, млрд					0.263	0.2467	0.2377	0.2283	0.2705	1.814	1.7853
Активы, млрд					2.17	2.12	2.09	2.1	2.24	2.26	2.24	2.22
Short Term Debt					0.1624	0.2229	0.2019	0.2101	0.1174	0.1199	0.1203	0.1212
Long Term Debt					0.7363	0.6226	0.6021	0.5965	0.8303	0.8252	0.7906	0.7323
Задолженность, млрд					1.02	0.9654	0.932	0.9233	1.06	1.0618	1.0216	0.9833
Чистый долг, млрд					0.7352	0.706	0.6506	0.6573	0.7611	0.7775	0.7448	0.6988
Долг, млрд	0.1311	0.1371	0.1889	0.2073	0.2235	0.2744	0.2579	0.2706	0.1739	0.9493	0.9148	0.8571

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.82	0.92	1.58	1.76	0.8	0.1	-0.1	-0.3	-0.01	-0.48	-0.1	0.2849		1.1025
Цена акции ао	4.08	6	5.33	9.42	11.67	26.94	21.06	13.65	9.3	9.85	9.4	13.47	10.95	13.35	13.01	16.2	15.21
Число акций ао, млн										55.63	55	55	64	77	74.61		74.61
FCF/акцию										1.3785	0.8322	0.7589	1.5316	1.09	0.1814		0.1814

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	0.01	0.1	-0.61	0.35	0.18	0.03	0.13	0.25	0.3579	0.2582	0.2405
FCF/акцию					0.4317	0.3109	0.4268	-1.3578	0.0949	-0.2281	0.5971	0.8952

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					5.01	6.82	7.01	11.07	11.43	4.78	0.55	-0.6	-1.76	-0.05	-3.01	0.38	1.8775		6.99	17.88
ROA, %	8.68	0.63	5.94	3.33	3.55	3.67	3.8	6.27	6.67	2.71	0.3	-0.31	-0.9	-0.02	-1.55	2.48	1.0016		3.81	7.93
ROIC, %					4.2	4.79	6.56	8.64	8.71	4.68	2.26	1.66	1.24	1.86	0.01				0.92	11.02
ROS, %	52.14	5.66	40.31	21.29	23.85	27.12	29.48	37.95	40.28	26.57	14.53	12.74	10.7	12.41	0.79	0.58	6.14	14.94	14.94	11.73
ROCE, %												2.4	1.8479	2.41	2.9	-3.86	1.3784		6.52	19.89
Рентаб EBITDA, %	73.69	23.97	58.17	40.23	42.12	37.64	32.77	43.03	48.33	36.75	26.56	22.81	20.25	23.45	10.75	17.75	27.07		47.5	25.10
Чистая рентаб, %	52.04	3.73	36.83	18.29	20.98	27.1	29.4	37.9	40.8	26.7	15.8	13.4	10.8	12.6	14.9	0.57	4.44		14.94	12.24
Operation Margin, %	50.55	42.44	40.57	22.39	23.84	27.07	29.44	37.87	40.82	26.68	15.8	13.38	10.82	12.56	-1.87		-14.88	24.04	24.04	15.28
Чистая процентная маржа, %						20.81	17.2	27.71	31.12	15.18	1.78	-1.85	-5.54	-0.13	-7.62				-1.53	10.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9654	0.6834	-0.159	0.2086	1.1723	2.3	1.6451	1.5186	17.88
ROA, %	0.9669	0.3549	-0.086	0.1142	0.6241	1.22	0.8486	0.7966	7.93
ROCE, %	0.9281	0.8622	-1.5162	0.4616	1.6819	1.6563	1.8845	1.6688	19.89
Рентаб EBITDA, %	40.57	38.85	34.39	38.19	46.78	47.7	50.99	46.75	25.10
Чистая рентаб, %	17.44	6.14	-1.7	1.94	9.96	19.66	13.87	12.53	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	19.02	16.06	7.09	5.02	8.18	3	5.6	3.8	2.4	1.7	1.9	1.7	2.5	1.9	1.5	2.02	2.03		2.02	1.47
P/BV					1.95	2.01	2.7	1.5	0.9	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.88	0.838		0.9003	2.02
P/E	36.54	430.01	19.26	27.43	38.97	14.2	29.9	16.1	8	8.5	46.9	-126.4	-62.23	-1907.57	40.3	31.81	45.67		13.5	14.00
P/FCF	29.99	-26.48	-5.38	19.67	-17.9	-6.53	-5.37	-16.16	-11.63	-4.41	-7.01	9.46	22.39	19.93	6.91		11.83	74.07	74.07	10.59
E/P	2.74	0.23	5.19	3.65	2.57	3.39	1.97	5.2	9.31	6.22	0.7	-0.79	-1.61	-0.05	-5.43		0.0291	0.0823	0.0823	0.10
EV/EBITDA	25.47	66.16	11.95	11.98	22.16	19.93	31.5	16.05	10.43	12.99	19.67	21.06	29.21	19.32	34.12	11.16	13.22		6.92	6.08
EV/S																	3.34	3.28	3.28
Debt/EBITDA												7.23	0.59	0.55	6.35	14.55	14.55	3.28	3.28	1.62
Netdebt/Ebitda	-0.34	-0.83	-0.25	-0.49	2.75	3.63	4.88	3.66	3.51	6.35	10.09	10.81	12.18	8.48	18.35		11.8	2.67	2.67	1.02
Debt/Ratio	0.02	0.14	0.26	0.23	0.29	0.46	0.46	0.41	0.42	0.45	0.48	0.48	0.5	0.49	0.48		0.386	0.3861	0.3861	0.21
Debt/Equity					0.41	0.86	0.84	0.7	0.73	0.8	0.92	0.92	0.99	0.95	0.94		3.55	3.75	3.75	0.83
Debt/Net Income																	27.85	10.41	10.41	3.41
Бета																1.64	0.9407	0.1639	0.1639	0.60
Индекс Альтмана	102.37	12.22	3.21	2.92		2.08	2.69	2.46	1.74	1.16	1.03	1.02	1.16	1.1	0.79	0	1.211	1.1996	1.1996	4.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.01	1.8178	1.6899	1.9528	2.15	1.9438	2.1	2.07	1.47
P/BV	0.845	0.7655	0.6987	0.7883	0.8773	0.789	0.9005	0.8907	2.02
P/E	-32.29	-43.13		31.8	48.1	23.52	17.97	16.77	14.00
EV/EBITDA	15.62	12.35	15.97	13.49	13.58	11.6	8.57	8.28	6.08
Debt/EBITDA	18.52	17.57	196.04	50.58	14.84	14.71	13.02	12.94	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0073
Дивиденд		0.1	0.05	0.1
Див доход, ао, %		0.3347	0.6477	0.3347	4.57
Дивиденды / прибыль, %	0	8.92		8.92	63.39

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0036
Дивиденды / прибыль, %	27.09	153.3	13.79	19.2	20.16	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000854	0.00092	0.000408	0.000302	0.0011	0.0016	0.0044
Расходы на обслуживание долга	0.0449	0.0411	0.0387	0.0508	0.0508	0.052	0.0649
Всего задолженность	0.1054	0.1095	0.1072
Персонал, чел					124	155

Investing Port

NYSE: NVGS - Navigator Holdings Ltd.

Отчетность Navigator Holdings Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное