1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.15%) выше чем средняя по сектору (-99.89%).
- Текущий уровень задолженности 15.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=40.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (7865 $) выше справедливой оценки (4999.32 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 09:15 Why NVR (NVR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-nvr-nvr-top-mom...
источник:
1 Апреля 09:06 Are Robust Financials Driving The Recent Rally In NVR, Inc.'s (NYSE:NVR) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robust-financials-d...
источник:
11 Марта 10:27 3 Reasons Growth Investors Will Love NVR (NVR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-growth-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NVR, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 9.1% | -100% | 6.7% |
1 год | 38.2% | -99.9% | 35.9% |
NVR vs Сектор: NVR, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 138.04% за последний год.
NVR vs Рынок: NVR, Inc. превзошел рынок на 2.24% за последний год.
Стабильная цена: NVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVR с недельной волатильностью в 0.7337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7865 $) выше справедливой (4999.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7865 $) выше справедливой на 36.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.49) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.18%) ниже средней доходности за 5 лет (16.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.18%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.44%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.44%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.96%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.96%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (321.37%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | Malzahn Daniel David Chief Financial Officer |
Продажа | 6105.84 | 3 358 210 | 550 |
30.11.2023 | Malzahn Daniel David Chief Financial Officer |
Покупка | 1094.22 | 1 094 220 | 1000 |
30.11.2023 | Bredow Eugene James Chief Executive Officer |
Покупка | 1094.22 | 432 217 | 395 |