Novartis Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.54%) больше среднего по сектору (1.8799%).- Доходность акции за последний год (0.2466%) выше чем средняя по сектору (-86.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
Цена (97.56 $) выше справедливой оценки (76.64 $)- Текущий уровень задолженности 26.36% увеличился за 5 лет c 22.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:51 Novartis (NVS) Inks Deal for ARVN's Prostate Cancer Candidate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novartis-nvs-inks-d...
источник:
6 Апреля 15:03 Novartis (NVS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novartis-nvs-stock-...
источник:
30 Марта 14:47 15 Biggest Swiss Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-swiss-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Novartis | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 1.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -9.2% | -87.7% | 9.7% |
| 1 год | 0.2% | -86.2% | 31.9% |
NVS vs Сектор: Novartis превзошел сектор "Healthcare" на 86.47% за последний год.
NVS vs Рынок: Novartis значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: NVS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVS с недельной волатильностью в 0.0047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (97.56 $) выше справедливой (76.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (97.56 $) выше справедливой на 21.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.91) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (111.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (111.36%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.86%) находятся на комфортном уровне.
