NYSE: NVS - Novartis

Доходность за полгода: -5.78%
Дивидендная доходность: +3.71%
Сектор: Healthcare

Отчетность Novartis

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая
2016 2017 2018 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
198.33 181.3 151.63 172.78 174.69 215.02 196.2 203.49 190.91 210.48 196.06 1.79
Выручка, млрд $
50.39 49.44 50.14 53.17 48.68 49.9 52.88 51.83 46.66 46.66 49.99 -0.84
Чистая прибыль, млрд $
17.78 6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 14.85 13.13 4.83
EV, млрд $
215.56 197.98 170.57 188.9 190.44 239.57 199.11 220.09 219.54 219.54 213.75 2.88
EBIT, млрд $
8.79 15.04 15.9 14.79 9.09 10.15 26.95 8.02 10.01 10.19 12.84 1.95
EBITDA, млрд $
25.02 14.57 15.85 21.68 15.62 17.21 33.06 14.73 18.29 18.47 19.78 3.21
Баланс стоимость, млрд $
80.38 81.15 77.64 0.163 0.163 -10.21 3.88 59.34 46.67 46.67 19.97 210.01
FCF, млрд $
8.39 8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 11.71 11.56 0.59
Операционный денежный поток, млрд $
11.9 12.62 14.27 13.63 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 14.46 14.21 1.19
Операционная прибыль, млрд $
8.98 8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 9.77 9.98 1.45
Операционные расходы, млрд $
24.01 23.65 24.33 25.17 25.17 24.63 25.32 27.15 24.42 24.42 25.34 -0.60
CAPEX, млрд $
3.51 2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 2.75 2.65 4.00


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
4.67 7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.11 7.52 13.39 13.39 14.35 3.18
Short Term Investments $
0.773 0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.92 11.41 0.569 0.569 6.03 11.24
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 1.61 1.83 5.71 -30.34
Total Receivables $
8.18 10.2 11.1 11.02 8.56 8.46 8.28 8.94 8.12 9.38 8.47 -1.05
Total Current Assets $
22.85 24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 30.48 34.46 0.66
Чистые активы, млрд $
77.05 74.83 74.17 55.47 55.47 56.6 67.66 12.2 52.06 12.2 48.80 -1.26
Активы, млрд $
131.56 130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 99.95 119.93 -3.33
Short Term Debt $
5.6 5.91 5.2 9.62 7.28 10.07 6.57 6.18 6.31 6.31 7.28 -2.82
Long Term Debt $
16.33 17.9 23.22 22.47 22.06 27.98 24.52 21.78 18.44 18.44 22.96 -3.52
Задолженность, млрд $
54.43 55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 53.2 62.68 -3.27
Чистый долг, млрд $
17.23 16.68 19.57 15.75 15.75 24.56 2.91 20.45 12.96 12.96 15.33 -3.82
Долг, млрд $
21.9 23.69 28.43 32.09 27.2 35.85 31.03 27.96 26.35 24.75 29.68 -0.63
Interest income $
0.63 0.44 0.418 0.005 0.036 0.091 14.63 0.379 0.627 3.15 77.09
Расходы на обслуживание долга $
0.655 0.707 0.777 0.957 0.85 0.869 0.811 0.837 0.855 0.855 0.8444 0.12
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 0.418 0.005 0.036 0.091 14.63 0.379 0.627 0.627 3.15 77.09
Goodwill $
29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34 27.75 -2.52
Амортизация, млрд $
5.58 0.0000 0.0001 6.89 6.53 7.06 6.11 6.71 8.28 8.28 6.94 4.86
Себестоимость, млрд $
17.4 17.18 18.41 14.43 14.43 15.12 15.87 15.49 12.47 12.47 14.68 -2.88
Товарно материальные запасы $
6.23 6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.91 6.60 -0.24


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 7.29 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 7.1 5.90 7.01
Цена акции ао 63.95 73.71 75.33 94.69 94.43 87.05 100.97 97.31 108.97 108.97 97.75 2.91
Число акций ао, млн 2438 2400 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2092 2232.80 -2.04
FCF/акцию 3.44 3.58 4.16 4.66 4.9 4.82 5.35 5.26 5.6 5.6 5.19 2.71


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 24.06 8.84 10.34 16.51 17.5 14.41 38.66 10.95 28.02 31.82 4.46 21.91 9.87
ROA, % 13.84 5.13 5.85 9.05 8.89 6.45 18.21 5.58 13.66 14.86 7.86 10.56 8.97
ROIC, % 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 16.28 30.95 27.51 17.25 19.01 19.86
ROS, % 19.5 27.82 29.53 21.54 50.97 13.42 31.83 31.83 31.83 31.83 11.42 31.98 -8.99
ROCE, % 20.08 21.42 12.75 10.08 10.25 26.53 9.03 13.61 21.8 21.8 30.10 16.24 16.29
Ebit margin, % 32.08 20.29 22.13 15.48 21.45 21.84 21.84 20.24 1.48
Рентаб EBITDA, % 29.49 31.62 40.79 32.08 34.49 22.78 28.41 39.19 39.58 39.58 24.09 32.89 2.79
Чистая рентаб, % 17.8 16.7 17.2 15.4 18.7 20.3 22.1 13.42 31.83 31.83 13.14 21.27 11.22
Operation Margin, % 17.21 15.37 18.67 20.35 22.11 17.75 20.94 20.94 20.94 20.94 17.63 20.54 -1.08
Чистая процентная маржа, % 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 16.02 24.96 24.22
Доходность FCF, % 6.02 4.23 4.74 6.51 6.1 5.93 5.86 6.46 6.66 6.13 6.21 0.67


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
25.1 25.6 29.9 15 31.2 30.6 20.2 28.7 13.91 13.91 191.78 24.92 -14.92
P/BV
2.7 2.3 2.7 2.5 4.1 3.9 3.4 3.36 4.42 4.42 8.79 3.84 1.51
P/S
4.1 3.5 4 3.8 4 4.4 3.8 3.85 4.43 4.43 4.55 4.10 2.06
P/FCF
14.68 14.07 17.42 18.49 15.99 15.01 18.19 17.98 17.98 17.98 15.14 17.03 2.37
E/P
0.0436 0.0705 0.0373 0.0428 0.1282 0.0401 0.0778 0.0706 0.0706 0.0706 0.18 0.0775 -11.25
EV/EBITDA
8.62 13.58 10.76 8.71 12.2 14.06 5.88 14.95 12.01 11.89 22.99 11.82 -0.31
EV/EBIT
15.24 24.22 18.49 27.44 21.93 21.54 21.54 21.54 22.19 3.10
EV/S
3.91 3.72 4.28 4.32 3.87 4.25 4.71 4.71 4.71 4.71 4.73 4.45 4.01
EV/FCF
19.86 18.12 18.31 19.46 16.9 19.03 18.76 18.76 18.76 18.76 20.28 18.44 2.11
Debt/EBITDA
1.79 1.48 1.74 2.08 0.9383 1.9 1.44 1.34 1.34 1.34 2.98 1.39 7.39
Netdebt/Ebitda
1.3 0.91 1.09 1.6 0.53 1.39 0.7085 0.7014 0.7014 0.7014 2.40 0.8063 5.76
Debt/Ratio
0.44 0.46 0.53 0.57 0.49 0.2381 0.2636 0.2476 0.2476 0.2476 0.28 0.2974 -12.76
Debt/Equity
0.79 0.85 1.13 1.33 0.95 0.4712 0.5646 2.03 2.03 2.03 3.51 1.21 16.40
Debt/Net Income
3.69 2.54 3.87 4.5 1.23 4.02 1.77 1.67 1.67 1.67 75.88 2.07 6.31
Бета
0.54 0.47 -0.2118 -3.74 0.1637 0.1637 0.91 -0.5556 -21.24
Индекс Альтмана
2.96 2.92 3.42 2.85 4.19 6.95 3.64 4.28 4.28 4.28 3.90 4.67 0.43


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.64 6.5 6.97 6.65 6.99 7.37 29.61 7.26 7.26 29.77 11.70 0.76
Дивиденд
2.72 2.72 2.94 2.83 3.09 3.2 3.47 3.47 7.65 7.65 4.18 19.88
Див доход, ао, %
4.25 3.69 3.9 2.99 3.27 2.38 4.01 3.77 3.55 3.71 1.92 3.40 1.66
Дивиденды / прибыль, %
77.7 95.7 96.7 51.4 93.5 99.9 73.8 107.92 48.86 48.86 131.13 84.80 -12.17


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
8.97 9.07 9.4 9.4 8.98 9.54 10 11.37 10 3.88
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06 3.74
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057 -8.60