NYSE: NYCB - New York Community Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +140.51%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.28 $) меньше справедливой цены (13.92 $)
  • Дивиденды (15.77%) больше среднего по сектору (2.92%).
  • Доходность акции за последний год (-4.16%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
  • Текущий уровень задолженности 18.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.42%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Похожие компании

ING Groep N.V.

BlackRock

Visa

Valero Energy

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

New York Community Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней 19.9% -29.9% 1.4%
90 дней 228.9% -76.7% 5.9%
1 год -4.2% -72.6% 27.7%

Положительная оценка NYCB vs Сектор: New York Community Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 68.44% за последний год.

Отрицательная оценка NYCB vs Рынок: New York Community Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -31.91% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: NYCB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: NYCB с недельной волатильностью в -0.0801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.03
P/S: 1.3101
Больше данных по NYCB

3.2. Выручка

EPS 3.33
ROE 24.17%
ROA 2.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.05%
Больше данных по NYCB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.28 $) ниже справедливой (13.92 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.28 $) ниже справедливой на 23.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.42% до 18.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 897.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.77% выше средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.06.2021 Dahya Hanif
Director		 Покупка 11.91 238 200 20000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям New York Community Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "New York Community Bancorp, Inc." ⇨