1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.28 $) меньше справедливой цены (13.92 $)
- Дивиденды (15.77%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (-4.16%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
- Текущий уровень задолженности 18.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 07:53 Analysis-US regional bank deals rise as lenders aim to bolster balance sheets
![Analysis-US regional bank deals rise as lenders aim to bolster balance sheets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bM1_UFRTWfM34k3ba1FNTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/35859f6328b23962772bcdfbcb27688e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-us-regiona...
источник:
24 Августа 07:23 Regional Banks Ramp Up M&A Deals to Strengthen Balance Sheet
![Regional Banks Ramp Up M&A Deals to Strengthen Balance Sheet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VxuHFClQyQEl9pWzAbF8cQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0a165d0d8e93f4e7ec40f1d3b3bf0b13.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regional-banks-ramp...
источник:
24 Августа 06:38 Is New York Community Bancorp Stock a Buy?
![Is New York Community Bancorp Stock a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ppu06iapnz2oDnlwq4zIWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/063cfae6344b72e7675f48ff1ea17987.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/york-community-banc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New York Community Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.9% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | 228.9% | -76.7% | 5.9% |
1 год | -4.2% | -72.6% | 27.7% |
NYCB vs Сектор: New York Community Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 68.44% за последний год.
NYCB vs Рынок: New York Community Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -31.91% за последний год.
Сильно волатильная цена: NYCB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: NYCB с недельной волатильностью в -0.0801% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.28 $) ниже справедливой (13.92 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.28 $) ниже справедливой на 23.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.77% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке