Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.26%) больше среднего по сектору (4.57%).- Доходность акции за последний год (-70.31%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.42%.
Минусы
Цена (3.45 $) выше справедливой оценки (3.08 $)- Текущая эффективность компании (ROE=24.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| New York Community Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -65.7% | -96.9% | 3.8% |
| 90 дней | 21.5% | -96.8% | -13.1% |
| 1 год | -70.3% | -96.9% | 3.7% |
NYCB_PA vs Сектор: New York Community Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 26.59% за последний год.
NYCB_PA vs Рынок: New York Community Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -73.98% за последний год.
Стабильная цена: NYCB_PA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NYCB_PA с недельной волатильностью в -1.3521% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.45 $) выше справедливой (3.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.17%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.26% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
