Financial Markets by TradingView

NYSE: OFG - OFG Bancorp

Дох. за полгода: +17.39%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (29$) меньше справедливой цены (38.95$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.19%) выше чем средняя по сектору (-95.24%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.554% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.2%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (3.74%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

OFG Bancorp Financials Индекс
7 дней -0.3% -44.5% 2.2%
90 дней 10.3% -95.5% 11.7%
1 год 7.2% -95.2% 54.4%

Положительная оценка OFG vs Сектор: OFG Bancorp превзошел сектор "Financials" на 102.43% за последний год.

Отрицательная оценка OFG vs Рынок: OFG Bancorp значительно отстал от рынка на 47.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OFG с недельной волатильностью в 0.1383% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.93
P/S: 28.22
Больше данных по OFG

3.2. Выручка

EPS 3.43
ROE 15.75%
ROA 1.6861%
ROIC 0%
Ebitda margin 646.72%
Больше данных по OFG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (29$) ниже справедливой (38.95$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29$) ниже справедливой на 34.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (54.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (63.76).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2639) ниже чем у сектора в целом (2.82).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2639) ниже чем у рынка в целом (6.92).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.22) ниже чем у сектора в целом (144.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.22) ниже чем у рынка в целом (34.06).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (61.19).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (52.03).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.86%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.75%) ниже чем у сектора в целом (17.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.75%) ниже чем у рынка в целом (24.58%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6861%) ниже чем у сектора в целом (2.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6861%) ниже чем у рынка в целом (4.24%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.554%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.2% до 0.554%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.73% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору 3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям OFG Bancorp

Перейти на форум акций "OFG Bancorp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме