Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: OFG - OFG Bancorp

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (27.36$) меньше справедливой цены (31.89$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-52.52%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (5.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5954% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

OFG Bancorp Financials Индекс
7 дней -8% -42.8% -6.3%
90 дней 13.5% -41.6% -11.3%
1 год 0% -52.5% -52.3%

Положительная оценка OFG vs Сектор: OFG Bancorp превзошел сектор "Financials" на 52.52% за последний год.

Положительная оценка OFG vs Рынок: OFG Bancorp превзошел рынок на 52.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OFG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.01
ROE 14.27%
ROA 1.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.56%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (27.36$) ниже справедливой (31.89$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (27.36$) немного ниже справедливой на 16.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (27.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5%) ниже средней доходности за 5 лет (37.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5%) ниже доходности по сектору (11.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.27%) выже чем у сектора в целом (13.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.27%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.51%) ниже чем у сектора в целом (2.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.51%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5954%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5954%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 38.16% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано