1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.65%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 15.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.59%.
Минусы
Цена (4.56 $) выше справедливой оценки (1.9146 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.8428%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:16 There's Been No Shortage Of Growth Recently For Oil States International's (NYSE:OIS) Returns On Capital
![There's Been No Shortage Of Growth Recently For Oil States International's (NYSE:OIS) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
13 Июль 07:10 Black Gold Bargains: 7 Discounted Oil Stocks Ready for a Comeback
![Black Gold Bargains: 7 Discounted Oil Stocks Ready for a Comeback](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IeLBY8BTwqI7bOebQLxnGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/543e79ac0e3c17521e3ad2bba2518bbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/black-gold-bargains...
источник:
6 Июль 06:54 4 Oil & Gas Equipment Stocks to Watch Amid Industry Challenges
![4 Oil & Gas Equipment Stocks to Watch Amid Industry Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jIYoGzAHNqRaBRmAgNRrDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2d3bd426bc7ea2b4b773ff953ea5105c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-oil-gas-equipment...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oil States International | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -21.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -45.6% | -94.3% | 3.7% |
OIS vs Сектор: Oil States International превзошел сектор "Energy" на 48.64% за последний год.
OIS vs Рынок: Oil States International значительно отстал от рынка на -49.32% за последний год.
Стабильная цена: OIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OIS с недельной волатильностью в -0.8779% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.56 $) выше справедливой (1.9146 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.56 $) выше справедливой на 58%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.95) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.95) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6168) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6168) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5594) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5594) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8428%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8428%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2214%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2214%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.13%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке