ONEOK (OKE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ONEOK

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (66.7 $) меньше справедливой цены (94.73 $)
Дивиденды (4.79%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (0.06%) выше чем средняя по сектору (-4.85%).
Текущий уровень задолженности 45.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ONEOK	Energy	Индекс
7 дней	-34.7%	-2.5%	1.5%
90 дней	-22.7%	-0.1%	5.9%
1 год	0.1%	-4.8%	31.1%

OKE vs Сектор: ONEOK превзошел сектор "Energy" на 4.91% за последний год.

OKE vs Рынок: ONEOK значительно отстал от рынка на -31.08% за последний год.

Стабильная цена: OKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OKE с недельной волатильностью в 0.0012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.81

P/S: 1.95

Больше данных по OKE

3.2. Выручка

EPS	5.48
ROE	16.13%
ROA	5.61%
ROIC	10.19%
Ebitda margin	27.99%

Больше данных по OKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (66.7 $) ниже справедливой (94.73 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (66.7 $) ниже справедливой на 42%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.95) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.95) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) выше чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.13%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.19%) выже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.19%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.45% до 45.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 815.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.79% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
29.06.2023	NORTON PIERCE President & CEO	Покупка	60.96	1 500 040	24 607

9. Форум по акциям ONEOK

Перейти на форум акций "ONEOK" ⇨

Investing Port

NYSE: OKE - ONEOK

Анализ компании ONEOK