1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.71%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).
- Текущий уровень задолженности 45.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.45%.
Минусы
- Цена (81.38 $) выше справедливой оценки (67.35 $)
- Дивиденды (5.47%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:43 A Safe, Profitable Bet on the Green Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safe-profitable-bet...
источник:
6 Апреля 03:17 Oneok Inc. (OKE) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneok-inc-oke-dips-...
источник:
30 Марта 04:00 ONEOK First Quarter 2024 Conference Call and Webcast Scheduled
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneok-first-quarter...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ONEOK | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -96.8% | -0.9% |
90 дней | 15.8% | -96.5% | 8.8% |
1 год | 29.7% | -95.7% | 31.3% |
OKE vs Сектор: ONEOK превзошел сектор "Energy" на 125.46% за последний год.
OKE vs Рынок: ONEOK незначительно отстал от рынка на -1.6216% за последний год.
Стабильная цена: OKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OKE с недельной волатильностью в 0.5713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.38 $) выше справедливой (67.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.38 $) выше справедливой на 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9487) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9487) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.76%) ниже средней доходности за 5 лет (21.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.76%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.14%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.19%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.47% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.16%) находятся на комфортном уровне.