1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.42%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-0.2332%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=37.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (94.12 $) выше справедливой оценки (65.65 $)
- Текущий уровень задолженности 23.18% увеличился за 5 лет c 19.86%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:53 Do Omnicom Group's (NYSE:OMC) Earnings Warrant Your Attention?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicom-groups-nyse...
источник:
16 Марта 02:18 Omnicom (OMC) Up 5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicom-omc-5-since...
источник:
9 Марта 02:59 Omnicom Group Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicom-group-incs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Omnicom Group | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -48.9% | 0.6% |
90 дней | 8.6% | -46.9% | 6.6% |
1 год | -0.2% | -37.3% | 35.3% |
OMC vs Сектор: Omnicom Group превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 37.1% за последний год.
OMC vs Рынок: Omnicom Group значительно отстал от рынка на -35.57% за последний год.
Стабильная цена: OMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMC с недельной волатильностью в -0.0045% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.12 $) выше справедливой (65.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.12 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5478%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.5478%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.87%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.95%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.95%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.46%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.46%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.42% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.18%) находятся на комфортном уровне.