1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.09%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (37.57%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).
Минусы
- Цена (50.9 $) выше справедливой оценки (49.63 $)
- Текущий уровень задолженности 81.56% увеличился за 5 лет c 75.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:09 OneMain Holdings Announces Date of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onemain-holdings-an...
источник:
6 Апреля 15:53 OneMain (OMF) Closes Foursight Deal Amid Auto Expansion Move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onemain-omf-closes-...
источник:
16 Марта 15:21 High-Yield Haven: 3 Top Stocks Offering 6.5% Returns or More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-yield-haven-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OneMain Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | 7.1% | -52% | 9.1% |
1 год | 37.6% | -50.5% | 31.7% |
OMF vs Сектор: OneMain Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 88.02% за последний год.
OMF vs Рынок: OneMain Holdings, Inc. превзошел рынок на 5.91% за последний год.
Стабильная цена: OMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMF с недельной волатильностью в 0.7225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.9 $) выше справедливой (49.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.9 $) выше справедливой на 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.23) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.23) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3196) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3196) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3816) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3816) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.53) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.21%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.63%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.74%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.74%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.09% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.98%) находятся на комфортном уровне.