1. Резюме
Минусы
- Цена (6.8 $) выше справедливой оценки (5.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-45.12%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 10.69% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:23 Loss-Making Ooma, Inc. (NYSE:OOMA) Expected To Breakeven In The Medium-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loss-making-ooma-in...
источник:
16 Марта 15:54 Ooma, Inc. (NYSE:OOMA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ooma-inc-nyse-ooma-...
источник:
9 Марта 17:14 Ooma Inc (OOMA) Reports Growth in Revenue and Non-GAAP Net Income for FY 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ooma-inc-ooma-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ooma, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -0% | -0.6% |
90 дней | -38.6% | -7.2% | 9.1% |
1 год | -45.1% | 2419864844.5% | 31.7% |
OOMA vs Сектор: Ooma, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864889.6% за последний год.
OOMA vs Рынок: Ooma, Inc. значительно отстал от рынка на -76.77% за последний год.
Стабильная цена: OOMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OOMA с недельной волатильностью в -0.8676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой (5.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой на 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5974) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5974) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (102.26) выше чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (102.26) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.12%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.4%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.04%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.04%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.46%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.