1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (153.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.02 $) выше справедливой оценки (14.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 21.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-212.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 09:04 Ouster Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Call
![Ouster Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T9KsGh.drIutAyIbboQe8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8c78700c2f2e9eac5db5134a62999496.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ouster-announces-da...
источник:
21 Июль 08:48 Ouster, Inc.'s (NYSE:OUST) top owners are retail investors with 51% stake, while 32% is held by institutions
![Ouster, Inc.'s (NYSE:OUST) top owners are retail investors with 51% stake, while 32% is held by institutions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ouster-inc-nyse-ous...
источник:
7 Июль 02:12 Ouster Announces Record Revenue for Fourth Quarter and Full Year 2023
![Ouster Announces Record Revenue for Fourth Quarter and Full Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ux1zrzmHXiY3X3t8fC6RPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/22619f343451e18b3848c9e85ae5da56.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ouster-announces-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ouster, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 53% | -100% | 3.8% |
90 дней | 110% | -100% | -13.1% |
1 год | 153.5% | -100% | 3.7% |
OUST vs Сектор: Ouster, Inc. превзошел сектор "Technology" на 253.48% за последний год.
OUST vs Рынок: Ouster, Inc. превзошел рынок на 149.81% за последний год.
Немного волатильная цена: OUST более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: OUST с недельной волатильностью в 2.95% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.02 $) выше справедливой (14.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6906) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6906) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9915) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9915) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (123.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-212.99%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-212.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-127.49%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-127.49%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.66%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке