1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.06%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (17.38 $) выше справедливой оценки (1.0666 $)
Дивиденды (3.22%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 22.68% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:54 Private Credit Is Resilient Despite Trouble, Blue Owl Co-CEO Says
![Private Credit Is Resilient Despite Trouble, Blue Owl Co-CEO Says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OQxHRZCylgUEYRlWBWxqRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/9f70db8850cf6634e4773d5f7baffe84.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-credit-resi...
источник:
9 Июнь 05:32 Blue Owl Capital Completes Acquisition of Prima Capital Advisors
![Blue Owl Capital Completes Acquisition of Prima Capital Advisors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0AxvbIqZzYmhzSGCvMxFRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ec22c96e9491cc19f8f9b88443fd602d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blue-owl-capital-co...
источник:
2 Июнь 00:42 Linden Announces Minority Investment from Blue Owl's GP Strategic Capital Platform and Lunate
![Linden Announces Minority Investment from Blue Owl's GP Strategic Capital Platform and Lunate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sl6XCvNDjNXhLRdkn312ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/652152170354d0df00a6697f1d1dd61a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linden-announces-mi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blue Owl Capital Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | -6.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 52.1% | -44.2% | 15% |
OWL vs Сектор: Blue Owl Capital Inc. превзошел сектор "Financials" на 96.26% за последний год.
OWL vs Рынок: Blue Owl Capital Inc. превзошел рынок на 37.04% за последний год.
Стабильная цена: OWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OWL с недельной волатильностью в 1.0011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой (1.0666 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (131.68) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (131.68) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3558) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3558) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.11) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.11) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.47%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.47%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6137%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6137%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.02%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (456.14%) находятся на не комфортном уровне.