NYSE: OWL - Blue Owl Capital Inc.

Доходность за полгода: +45.34%
Сектор: Financials

Отчетность Blue Owl Capital Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.64	4.68	5.64	4.72	5.07
Выручка, млрд $			0.1212	0.191	0.25	0.824	1.37	1.26	1.7316
Чистая прибыль, млрд $		0.0001	0.002	0.023	-0.078	-0.376	-0.0093	-0.0108	0.0543
EV, млрд $		-0.00056		-0.0073	3.99	5.3	7.36	6.44	9.05
EBIT, млрд $			-0.0016	0.0274	-0.0587	-1.7754	-0.0284	0.0742	0.3311
EBITDA, млрд $		-0.000128		0.028	-0.0534	0.2436	0.5854	-0.6757	0.6417
FCF, млрд $		-0.000141		0.043	0.005	0.276	0.3334	0.7034	0.8812
Операционный денежный поток, млрд $		-0.000141	0.0186	0.0441	0.0052	0.2817	0.3565	0.7563	0.9491
Баланс стоимость, млрд $	0	0.0001		-0.3528	-0.0053	-0.4975	-0.5498	-0.7389	1.5282
Операционная прибыль, млрд $		-0.000128	-0.0016	0.027	-0.059	-0.927	-0.9954	0.0339	0.3311
Операционные расходы, млрд $				0.0517	0.0678	0.2542	0.538	0.8817	1.0899
CAPEX, млрд $			0.0032	0.001	0.001	0.005	0.0231	0.0528	0.0679

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.106	0.1793	0.2479	0.2885	0.276	0.3273	0.371	0.3955	0.391	0.4169	0.4297	0.494
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.0053	0.0137	-1.59	-0.2409	-0.0134	-0.0229	-0.0091	0.0021	0.0018	0.0083	0.034	0.0635	0.0181
EV, млрд $							6.51	17.17	14.9	6.44	7.07	17.84	8.12	8.53
EBIT, млрд $							-0.0151	0.0196	0.013	0.0067	0.0349	0.0514	0.0338	0.1182
EBITDA, млрд $	0	-0.000295	-0.000156	-1.06	0.1227	0.1763	0.0501	0.0668	0.149	0.0894	0.0663	0.1692	0.0935	0.1779
FCF, млрд $	0.0239	-0.000551	-0.000103	0.0179	0.1075	0.1511	0.0748	0.1428	0.2679	0.2522	0.1153	0.2279	0.2632	0.2748
Операционный денежный поток, млрд $			0.0228	0	0.1091	0.1543	0.0932	0.2455	0.3001	0.2761	0.121	0.2381	0.2817	0.3083
Баланс стоимость, млрд $			0.0084	-0.3972	-0.4636	-0.4975	-0.5498	-0.5917	-0.6383	-0.6893	-0.7389	1.5714	1.5418	1.5282
Операционная прибыль, млрд $	0.0239	-0.000551	-0.000103	0.0184	0.1091	0.1543	0.0932	0.1523	-0.0302	0.2761	0.0349	0.2381	0.0935	0.1168
Операционные расходы, млрд $			0.0194	0.0729	0.0746	0.0918	0.2987	0.0973	0.1006	0.1196	0.0561	0.1674	0.0655	0.3773
CAPEX, млрд $			0.000324	0.0216	0.0464	0.0479	0.0632	0.0666	0.0322	0.0741	0.0057	0.1242	0.0185	0.0335

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0000	0.00056	0.0073	0.0116	0.1389	0.0395	0.0395	0.1042
Short Term Investments				0.275		0.3172		0.3172
Total Receivables			0.0343	0.0927	0.2246	0.3699	0.0159	0.3671
Товарно материальные запасы				0.0141	0.0509
Амортизация, млрд			0.000829	0.000673	0.1146	0.2592	0.3106	0.3106
Total Current Assets		0.00061	0.0521	0.1052	0.2756	0.444	0.1042	0.4713
Чистые активы, млрд	0.0000	0.005	-0.3528	-0.5077	1.6636	1.6165	1.5897	0.2956
Активы, млрд	0.0002	0.0459	0.0567	0.1216	8.27	8.36	8.76	8.82
Short Term Debt					1.35	0.21	0.3195	0.205
Long Term Debt			0.2871	0.3391	1.17	1.62	1.4762	1.4762
Задолженность, млрд	0.000175	0.0409	0.4095	0.6228	2.42	2.62	3.29	3.54
Чистый долг, млрд	0.0000	-0.00056	-0.0073	0.3448	1.2201	1.2266	0.2228	1.8966
Долг, млрд			0.2871	0.3564	0.7514	1.76	1.76	2

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		0.000929	0.000777	0.436	0.1389	0.0426	0.186	0.0487	0.0395	0.0681	0.0379	0.0413	0.0767	0.1042
Short Term Investments										0.3172
Total Receivables							0.2116	0.2819	0.3681	0.3699	0.3134	0.3461	0.3628	0.0159
Товарно материальные запасы											0.0668	0	0
Амортизация, млрд								0.0651	0.0661	0.0663	0.0728	0.1185	0.0596	0.0596
Total Current Assets							0.4018	0.3377	0.4142	0.444	0.3588	0.3943	0.4484	0.4944
Чистые активы, млрд			-0.5077	1.0998	1.4156	1.6636	1.6165	1.6227	1.6546	1.6047	1.5897	0.359	0.3699
Активы, млрд			0.1216	6.87	7.45	8.27	8.36	8.42	8.79	8.89	8.76	8.75	8.77	8.82
Short Term Debt								0.0899	0.112	0.21	0.35	0.28	0.27	0.205
Long Term Debt							1.41	1.41	1.53	1.62	1.77	1.755	1.746	1.4762
Задолженность, млрд			0.6228	2.49	2.27	2.42	2.62	2.73	3.16	3.34	3.29	3.38	3.45	3.54
Чистый долг, млрд			0.3448	0.3053	0.6125	1.2201	1.2266	0.0411	0.198	1.7965	0.2228	2.02	1.973	1.5771
Долг, млрд	0.000117	0.000142	0.0001	0.2417	0.2547	0.224	0.1785	0.2544	0.2375	0.4362	0.2607	0.3509	2.05	2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0401	0.07	-0.24	-1.34	-0.01	-4.44		0.1137
Цена акции ао			11.38	10	12.41	10.47	15.85	18.79
Число акций ао, млн	1.37	320	320	1315	433	478008.92		478.01
FCF/акцию	-0.103	0.134	0.0143	0.8637	0.818	1.5228		1.8436

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-0.15	0.4	-1.13	-0.16	0.000242	-0.03	-0.0008	0.0015	0.0037	0.018	0.03	0.1316	0.0389
FCF/акцию			0.0702	0	0.3177	0.4463	0.1836	0.1546	0.1898	0.5818	0.2497	0.1593	0.5454	0.5917

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.19		-13.2	18.09	-77.94	-0.7	-1.02		3.47	10.02
ROA, %	0.2381		44.73	-64.01	-10.74	-7.04	-7.04		0.6137	3.94
ROIC, %					-30.57				-15.02	7.49
ROS, %						-0.8571	-2.93	3.14	3.14	265.47
ROCE, %			-43.17	-92.95	-22.07	-0.332	0.8725		3.99	7.04
Рентаб EBITDA, %			16.08	-21.39	27.39	23.95	-72.47		37.06	283.08
Чистая рентаб, %		1.69	14.3	-23.5	-112.5	-0.68	-0.86		3.14	272.26
Operation Margin, %							-2.07	19.12	19.12	275.02
Чистая процентная маржа, %			12.03	-31.16	-54.67				-50.59	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	13.05	233.52	-26.93	0.0127	-0.9985	-0.0744	0.128	0.0975	0.513	0.7979	3.99	1.1521	10.02
ROA, %	-40.88	-10.36	-0.7446	0.001	-0.1421	-0.0134	0.0239	0.018	0.0942	0.1468	0.7249	0.2053	3.94
ROCE, %					-0.1995	0.2443	0.1568	0.0798	0.4116	0.6101	0.4038	1.4217	7.04
Рентаб EBITDA, %	-41.41	-215.18	49.51	61.11	18.15	20.42	40.16	22.6	16.97	40.57	21.75	36	283.08
Чистая рентаб, %	-46.89	-202.13	-21.51	0.03	-4.28	-0.34	0.56	0.4	2.13	3.08	14.78	3.66	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			14.58	8.3	6.76	5.66		4.13	254.06
P/BV			-7.27	4.3	3.41	2.85		1.3558	2.17
P/E						431.54		131.68	18.61
P/FCF						7.65	5.75	5.75	10.94
E/P						-0.0079	0.0107	0.0107	0.08
EV/EBITDA	4.37	-0.2604	-74.59	-20	34.84	30.5		14.11	25.81
EV/S						4.7	5.23	5.23
Debt/EBITDA		9.36	-6.67	-4.22	0.4236	8.08	3.12	3.12	-19.49
Netdebt/Ebitda						7.78	2.96	2.96	-1.09
Debt/Ratio						0.2097	0.2268	0.2268	0.16
Debt/Equity						6.31	6.77	6.77	18.58
Debt/Net Income						-46.38	36.83	36.83	14.81
Бета				0	1.33	3.19	2.12	2.12	0.73
Индекс Альтмана				0	1.3504	0.9413	0.9988	0.9988	4.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.31	9.26	7.96	6.02	4.49	4.02	4.56	5.18	4.88	3.57	4.33	3.77	254.06
P/BV					0.9039	2.76	2.34	0.8374	0.929	2.95	1.1551	1.3173	2.17
P/E				-10.32			-328.68	-446.79	492.44	101.01	54.11	50.33	18.61
EV/EBITDA	-36.3	-9.3	-12.03	-15.27	-19.99	66.75	42.05	22.74	17.5	38.86	17.14	15.92	25.81
Debt/EBITDA	-8.12	-1.9219	-49.37	36.78	32.23	0.6138	1.5941	25.54	3.93	12.11	21.93	11.25	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0448	0.3203	0.0781	0.1502	0.2173	0.1427			0.2
Дивиденд	0.09	0.1			0.13	0.46	0.55	0.14	0.55
Див доход, ао, %				0	0.87	3.61	3.67	3.22	3.67	2.60
Дивиденды / прибыль, %		2189.89	1394.95				1315.66		456.14	37.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0527	0.042	0.000185	0.034	0.1415	0.000118	0.0401	0.0526	0.000612	0.0624	0.0637	0.0638
Дивиденды / прибыль, %				41434.15			1944.9	3306.34	7.36	485.54	100.31	353.39	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0067	0.005	0.0745	0.0259	0.0372		0.0222
Расходы на обслуживание долга		0.0067	0.0238	0.0273	0.0343	0.0293		0.0757
Всего задолженность			0.0584
Персонал, чел					350	545	685

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0138	0.0058	0.0063	0.0138	0.0049	0.0055	0.0184	0.0133	0.0149	0.0101	0.0173
Расходы на обслуживание долга	0.0058	0.0058	0.0061	0.0095	0.0128	0.0151	0.015	0.0128	0.0136	0.0136	0.014	0.0346

Investing Port

NYSE: OWL - Blue Owl Capital Inc.

Отчетность Blue Owl Capital Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное