1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=141.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (30.42 $) выше справедливой оценки (7.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Май 18:55 PACS Group, Inc. Announces Closing of Its Initial Public Offering and Full Exercise of the Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares from the Selling Stockholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pacs-group-inc-anno...
источник:
30 Май 18:48 PACS Group to Announce First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pacs-group-announce...
источник:
30 Май 18:19 PACS Group, Inc. Announces Pricing of Its Upsized Initial Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pacs-group-inc-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PACS Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 30% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
PACS vs Сектор: PACS Group, Inc. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
PACS vs Рынок: PACS Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: PACS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PACS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.42 $) выше справедливой (7.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.42 $) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (141.29%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (141.29%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке