PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PagSeguro Digital Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (6.74%) выше чем средняя по сектору (-46.31%).

Минусы

Цена (8.23 $) выше справедливой оценки (8.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9451%).
Текущий уровень задолженности 9.1% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=42.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	PagSeguro Digital Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	0.4%	-33.4%	-1%
90 дней	-38.4%	9.4%	9.1%
1 год	6.7%	-46.3%	33.8%

PAGS vs Сектор: PagSeguro Digital Ltd. превзошел сектор "Technology" на 53.05% за последний год.

PAGS vs Рынок: PagSeguro Digital Ltd. значительно отстал от рынка на -27.07% за последний год.

Стабильная цена: PAGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAGS с недельной волатильностью в 0.1297% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.37

P/S: 2.08

Больше данных по PAGS

3.2. Выручка

EPS	5.1
ROE	12.49%
ROA	3%
ROIC	-8.88%
Ebitda margin	73.58%

Больше данных по PAGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.23 $) выше справедливой (8.17 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.23 $) выше справедливой на 0.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.37) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.37) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (6.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (88.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.49%) ниже чем у сектора в целом (42.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.49%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у сектора в целом (3.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.88%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.88%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 303.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9451%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PagSeguro Digital Ltd.

Перейти на форум акций "PagSeguro Digital Ltd." ⇨

Investing Port

NYSE: PAGS - PagSeguro Digital Ltd.

Анализ компании PagSeguro Digital Ltd.