NYSE: PAGS - PagSeguro Digital Ltd.

Доходность за полгода: -5.45%
Сектор: Technology

Отчетность PagSeguro Digital Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						11.59	17.82	5.68	3.02	2.87	2.88
Выручка, млрд $	0.208	0.445	0.741	1.6962	2.64	3.55	4.51	6.78	1.6321	1.6542	1.6542
Чистая прибыль, млрд $	0.026	0.035	0.127	0.4788	0.9093	1.3656	1.2917	1.1661	0.2757	0.303	0.303
EV, млрд $					77.39	181.77	474.76	5.27	0.5875	2.97	2.97
EBIT, млрд $					4.84	7.84	9.79	2.28	0.8999	0.9688	0.9688
EBITDA, млрд $	0.0478	0.0592	0.255	0.8396	1.3431	2.08	2.26	3.05	1.1071	1.2172	1.2172
FCF, млрд $	-0.007	0.005	0.005	0.3461	-2.02	-0.2138	0.1061	-0.8538	0.2589	0.3686	0.3686
Операционный денежный поток, млрд $				0.4536	-1.7632	0.4796	2.15	0.898	0.6503	0.733	0.733
Баланс стоимость, млрд $				0.3423	0.9093	2.27	3.57	4.73	2.17	2.43	2.43
Операционная прибыль, млрд $	-0.067	-0.162	-0.167	0.8001	-0.4361	-0.2043	-0.4449	-1.3926	0.8999	0.9868	0.9868
Операционные расходы, млрд $	0.1328	0.2238	0.2844	0.3989	0.9331	0.9925	1.1814	2.4	0.4792	0.3963	0.3963
CAPEX, млрд $	0.023	0.042	0.072	0.1075	0.2536	0.6934	2.05	1.7518	0.3915	0.3644	0.3644

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1592	0.2254	0.2729	0.2528	0.2927	1.7922	2.06	2.05	2.26	2.29	0.7456	0.4279	0.4022	0.4214	0.7832	0.4473
Чистая прибыль, млрд $	0.0551	0.049	0.0696	0.0495	0.0515	0.3214	0.3014	0.3499	0.3669	0.3803	0.0776	0.0757	0.0715	0.0763	0.0894	0.0894
EV, млрд $								32.03	17.95	22.68	12.74	2.21	2.52	2.13	2.93	3.72
EBIT, млрд $							0.7711	1.0371	1.1983	1.346	1.3295	0.2469	0.2379	0.2473	0.2895	0.2611
EBITDA, млрд $	-0.0113	-0.0172	0.0189	-0.0292	-0.0293	0.8342	0.9966	1.2861	1.4788	1.6404	0.3247	0.3038	0.2983	0.3117	0.3566	0.3282
FCF, млрд $	-0.0565	-0.1312	0.1207	-0.0488	0.0347	-0.0648	-0.3889	-0.394	-0.3441	0.5691	0.3516	0.2937	-0.0124	0.0825	0.3493	0.3012
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0178	0.4184	0.3634	0.134	0.2873	0.2307	1.0713	1.9597	0.3639	0.0861	0.1806	0.3967	0.3968
Баланс стоимость, млрд $				3.84	4.11	4.43	4.73	5.08	5.45	5.83	6.24	2.2	2.33	2.39	2.43	2.43
Операционная прибыль, млрд $	-0.02	-0.0491	0.2322	-0.0032	0.079	-0.3508	-0.3869	-0.3308	-0.3477	-0.2863	0.3643	0.2469	0.2379	0.2473	0.2895	0.2895
Операционные расходы, млрд $				0.5572	0.5897	0.6409	0.6137	0.646	0.703	0.7162	0.5496	0.102	0.0975	0.1086	0.5191	0.1033
CAPEX, млрд $	0.0151	0.0189	0.0248	0.0289	0.0343	0.4282	0.5229	0.6814	0.5748	0.5022	0.0584	0.0702	0.0984	0.0981	0.0475	0.0956

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0668	2.76	1.404	1.6401	1.7944	0.3352	0.5313	0.5313
Short Term Investments			1.11	1.04	0.1606	0.2022	0.6063	0.6063
Total Receivables		6.52	8.85	17.68	4.94	6.75	7.79	7.79
Товарно материальные запасы		0.0886	0.0619	0.0304	0.0102	0.0024	0.0061	0.0061
Амортизация, млрд		0.0193	0.0259	0.0761	0.1554	0.2072	0.2484	0.2484
Total Current Assets		8.79	11.17	20.51	5.48	7.29	8.93	8.93
Чистые активы, млрд	0.8669	6.55	7.99	9.32	10.5	0.4569	0	8.39
Активы, млрд	4.24	11.42	14.58	22.32	31.08	8.31	10.1	10.1
Short Term Debt				11.06	0.2063	0.0041	0.0347	0.0347
Long Term Debt				0.0376	0.015	0.3472	0.8838	0.8838
Задолженность, млрд	3.37	4.84	6.57	13	20.57	6.14	7.67	7.67
Чистый долг, млрд	-0.0668	-2.76	-1.404	-1.6401	-0.7886	-0.3238	-0.4965	-0.4965
Долг, млрд				0.1485	1.0058	0.0114	0.0347	0.0347

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4854	0.283	0.3158	0.2233	0.2383	1.1224	1.7944	1.4831	1.192	1.4045	0.3464	0.3397	0.3202	0.3667	0.5312	0.5313
Short Term Investments									0.2147	0.2203	0.2182	0.2049	0.2084	0.2002	0.6064	0.6063
Total Receivables									6.5	7.22	7.1	6.84	6.32	7.07	7.65	7.79
Товарно материальные запасы									0.0098	0.0107	0.0044	0.0025	0.0061	0.0049	0.0062	0.0061
Амортизация, млрд									0.0567	0.0595	0.062	0.057	0.0605	0.0643	0.0671	0.0671
Total Current Assets									6.97	7.74	7.69	7.38	6.85	7.64	8.93	8.93
Чистые активы, млрд				9.67	10	10.44	10.5	10.79	11.19	11.51	11.84	0	0.4594	0.4602
Активы, млрд				21.98	24.19	26.96	31.08	33.81	39.2	43.28	45.33	8.42	7.95	8.79	10.1	10.1
Short Term Debt									0.2473	0.2024	0.0401	0.0041	0.0542	0.0358	0.0421	0.0347
Long Term Debt												0.5862	0.4121	0.6197	0.8838	1.1422
Задолженность, млрд				12.3	14.18	16.5	20.57	23.02	28.01	31.76	33.49	6.22	5.63	6.4	6.31	7.67
Чистый долг, млрд				-1.2603	-1.1955	-1.1224	-0.7886	-0.3727	0.0136	-0.4178	-1.8291	-0.3281	-0.2659	-0.3309	-0.4891	-0.4965
Долг, млрд	1.21	1.51	2.23	1.9	2.5	2.72	1.0058	1.1104	1.2056	0.9867	5.63	0.0115	0.0542	0.0358	0.0421	0.0347

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.08	0.13	0.48	1.8254	2.86	4.15	3.92	10.85	2.57	0.9354		0.9354
Цена акции ао					18.28	35.23	54.15	26.28	8.49	12.47	11.14	11.14
Число акций ао, млн				262	318	329	329	332	19.7	59.37		59.37
FCF/акцию				1.3194	-6.34	-0.6493	0.3217	-7.94	13.14	6.21		6.21

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.15	0.21	0.15	0.16	0.9669	0.9073	1.0504	1.1012	1.1562	0.24	0.2302	0.2197	0.2356	0.2803	0.2803
FCF/акцию				-1.2611	0.05	-0.1949	-1.1708	-1.1828	-1.0328	1.7303	4.81	4.81	-0.2046	1.3716	5.97	5.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.11	7.93	23.41	64.1	24.52	18.78	14.93	11.77	13.47	13.19		13.19	19.02
ROA, %	3.18	3.31	6.93	14.49	11.62	10.5	7	4.37	3.94	3.29		3.29	8.13
ROIC, %	-12.47	-29.83	-18.6	-2.82	-3.38	-0.81	-2.47	-8.88				-8.88	9.70
ROS, %					30.76	34.93	41.77	33.58	9.7	16.89	18.32	18.32	13.56
ROCE, %					18.6	22.45	17.53	18.87	31.5	25.57		25.57	12.88
Рентаб EBITDA, %				49.5	50.84	58.52	50.12	44.91	67.83	73.58		73.58	21.98
Чистая рентаб, %	-32.2	-36.3	-22.6	28.23	34.42	38.46	28.65	17.19	16.9	18.32		18.32	13.46
Operation Margin, %					24.12	32.72	-9.87	-20.53		55.14	59.65	59.65	15.40
Чистая процентная маржа, %	12.47	7.89	17.17	28.23	34.42	38.46	28.65	17.19				17.19	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.02	2.92	3.32	3.01	3.4	3.47	3.5	3.65	3.54	3.25	3.37	3.91	3.81	19.02
ROA, %	1.2247	1.1786	1.2568	1.0387	1.0786	1.0052	0.9222	0.9201	0.921	0.8736	0.9111	0.9528	0.8856	8.13
ROCE, %					8.52	9.29	9.89	9.17	8.5	7.88	7.76	8.79	7.41	12.88
Рентаб EBITDA, %	40.65	-10.01	46.54	48.39	62.6	65.56	71.57	43.55	71.02	74.17	73.97	45.53	73.37	21.98
Чистая рентаб, %	19.59	17.57	17.93	14.63	17.03	16.27	16.59	17.69	17.69	17.78	18.1	11.42	19.99	13.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		8.59	13.13	20.64	2.34	0.5583	2.1		2.1	6.54
P/BV		3.8	6	10.9	4.6	0.4199	1.4289		1.4289	23.69
P/E		24.97	34.14	72.04	13.63	3.3	11.44		11.44	146.28
P/FCF		-3.09	-53.11	178.19	-10.2		10.12	7.81	7.81	694.33
E/P		14.6	12.03	6.83	13.39		0.1053	0.1052	0.1052	0.64
EV/EBITDA	-0.0795	14.85	21.77	40.45	4.96	0.5306	2.44		2.44	-42.18
EV/S							0.3292	1.7954	1.7954
Debt/EBITDA				0.3389	0.3301	0.0103	0.0285	0.0285	0.0285	1.48
Netdebt/Ebitda		-2.1	-0.69	-0.76	-0.35		-0.3027	-0.4079	-0.4079	1.39
Debt/Ratio		0.42	0.45	0.58	0.66		0.0358	0.0034	0.0034	0.19
Debt/Equity		0.74	0.82	1.4	1.96		0.039	0.0041	0.0041	2.88
Debt/Net Income							1.0795	0.1145	0.1145	8.54
Бета					1.45	1.48	4.58	-1.1584	-1.1584	0.63
Индекс Альтмана		2.26	2.71	1.99	1.3679	-15.69	-12.55	-8.91	-8.91	-2.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.96	16.31	15.39	7.23	4.33	2.19	2.69	1.646	1.4988	1.6704	1.4793	1.7144	2.08	6.54
P/BV					3	1.6031	2.01	1.2303	1.1551	1.1995	1.0301	0.9013	1.736	23.69
P/E	71.27	77.51	76.87	42.04	25.95	13.37	16.66	9.74	8.78	9.58	8.3	11.19	13.07	146.28
EV/EBITDA	38.21	38.34	34.74	15.87	8.5	3.91	4.2	2.11	1.8637	2.08	1.7496	2.32	2.89	-42.18
Debt/EBITDA				1.0093	0.8633	0.8152	0.6015	0.1196	0.038	0.1817	0.1149	0.1182	0.1058	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0543
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %		11.34				0	0	0	0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8186	1.4145	2.03	2.18	3.51	1.1458	1.1792	1.1792
Расходы на обслуживание долга	0.1045	0.0312	0.0381	0.1092	0.7906	0.5775	0.5991	0.5991
Всего задолженность		4.71	5.89	11.57
Персонал, чел						6751

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.657	0.7866	0.9377	1.1331	1.3308	1.6101	1.6972	1.6146	0.2849	0.2962	0.3141	0.3358	0.3357
Расходы на обслуживание долга	0.0444	0.1338	0.2098	0.4026	0.6206	0.7556	0.9207	0.8547	0.1587	0.1477	0.1523	0.1541	0.1541

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PAGS - PagSeguro Digital Ltd.

Отчетность PagSeguro Digital Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное