1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.99%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
- Текущая эффективность компании (ROE=73.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
- Цена (29.03 $) выше справедливой оценки (25.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 41.83% увеличился за 5 лет c 26.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:46 Par Pacific Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Schedule
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/par-pacific-announc...
источник:
7 Июль 03:02 Some of the youngest Fortune 500 CFOs share an interesting common thread: They’re homegrown talent
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/youngest-fortune-50...
источник:
23 Июнь 02:13 Par Pacific Holdings (NYSE:PARR) shareholders have earned a 13% CAGR over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/par-pacific-holding...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.9% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -15.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 9% | -94.3% | 3.7% |
PARR vs Сектор: Par Pacific Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 103.29% за последний год.
PARR vs Рынок: Par Pacific Holdings, Inc. превзошел рынок на 5.32% за последний год.
Стабильная цена: PARR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PARR с недельной волатильностью в 0.173% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.03 $) выше справедливой (25.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.616) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.616) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2622) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2622) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 335.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (335.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.6%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.6%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.4%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.4%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.46%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.594%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке