NYSE: RIG - Transocean Ltd

Доходность за полгода: -26.92%
Сектор: Energy

Transocean Ltd

Недооценка

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	7/10	17.65	14.09	25.24%	0.2508	6936.33%
P/S		1.72	2.37	-27.17%
P/BV		0.4689	1.72	-72.78%
P/FCF		-23.95	5.59	-528.75%
Ev/Ebitda		15.9	7.62	108.64%
Ev/S		3.99	2.92	36.72%
Ev/FCF		-42.98	5.61	-865.57%
E/P		-0.1514	18.41	-100.82%

IP Value Score

6.25/10

Эффективность

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	8/10	25.11	30.17	-16.8%	34.11	-26.39%
ROE		-9.16	15.76	-158.12%
ROA		-4.71	8.9	-152.95%
ROIC		-2.24	10.18	-122%
ROS		-33.69	11.66	-388.85%
ROCE		-0.8161	19.36	-104.22%

IP Profitability Score

1.33/10

Долг

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	0/10	10.43	1.9	448.25%	8.9	17.15%
Nеt Debt/Ebitda		9.03	1.52	493.93%
Debt/Ratio		0.366	0.2827	29.45%
Debt/Equity		0.4243	6	-92.93%
Debt/Net Income		-7.77	4.1	-289.64%

IP Debt Score

6/10

Дивиденды

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	0/10	0	3.49	-100%	0	0%
Кол-во лет роста дивиденда		0	0.451	-100%
DSI		0.2143	0.8473	-74.71%
Средний рост дивидендов		-18.75	-1.97	850.42%
Средний процент за 5 лет		0	4.36	-100%
Средний процент для выплат		100.55	56.96	76.54%
Разница со средней разницей по сектору		-3.49

IP Dividend Score

1.73/10

Импульс роста

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет	0/10	-8.35	-17.97	-53.53%
Импульс роста Ebitda 5 лет		-39.23	11.25	-448.71%
Импульс роста Net Income 5 лет		-24.29	17.71	-237.15%
Импульс роста FCF 5 лет		459.57	-191.8	-339.61%
Импульс роста EPS 5 лет		-39.41	8500.85	-100.46%

IP Growth Score

2/10

IP Score

3.46/10

Похожие компании

Anadarko Petroleum

Diamond Offshore Drilling

Shell

Sinopec