1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.66%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 36.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.88%.
Минусы
Цена (5.17 $) выше справедливой оценки (4.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:33 Transocean (RIG) Sells Deepwater Nautilus Floater for $53.5M
![Transocean (RIG) Sells Deepwater Nautilus Floater for $53.5M](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bUsEzIcLEBA2zhft0Xvf6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c982f9d516386d0d371870c5b101376e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transocean-rig-sell...
источник:
29 Июнь 06:22 Transocean's (RIG) Asgard Secures $188M Deal Extension
![Transocean's (RIG) Asgard Secures $188M Deal Extension](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xNCrcqug3zD_76M7o0QoOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb58e6710a522d11f0dc1344b8bcb7c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transoceans-rig-asg...
источник:
22 Июнь 07:45 7 Undervalued Oil & Gas Stocks to Buy Before Crude Trends Higher
![7 Undervalued Oil & Gas Stocks to Buy Before Crude Trends Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kZ6xLDvZMgHezCvUkBMOpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a316294548d3e29153cf94925bb94460.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-undervalued-oil-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transocean Ltd | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -21.5% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -29.7% | -72.5% | 15% |
RIG vs Сектор: Transocean Ltd превзошел сектор "Energy" на 42.86% за последний год.
RIG vs Рынок: Transocean Ltd значительно отстал от рынка на -44.67% за последний год.
Стабильная цена: RIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RIG с недельной волатильностью в -0.5704% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.17 $) выше справедливой (4.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.65) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.65) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.497) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.497) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8278) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8278) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.31) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.31) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.69%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.24%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Продажа | 7.15 | 357 686 | 50026 |
09.02.2023 | THIGPEN JEREMY D CEO |
Покупка | 7.33 | 10 281 100 | 1402610 |
09.02.2023 | Mey Mark-Anthony Lovell EVP & CFO |
Покупка | 7.33 | 3 965 570 | 541006 |
09.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Покупка | 7.33 | 3 084 350 | 420784 |
09.02.2023 | DAVIS HOWARD E EVP, CAO & CIO |
Покупка | 7.33 | 3 157 780 | 430802 |