Financial Markets by TradingView

NYSE: PBA - Pembina Pipeline

Доходность за полгода: +14.99%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.31%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.02%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.28 $) выше справедливой оценки (31.79 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.14% увеличился за 5 лет c 28.27%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pembina Pipeline Materials Индекс
7 дней 2.3% -98.2% -0.7%
90 дней 3.8% -98% 8.3%
1 год 9% -97.8% 30.3%

Положительная оценка PBA vs Сектор: Pembina Pipeline превзошел сектор "Materials" на 106.8% за последний год.

Отрицательная оценка PBA vs Рынок: Pembina Pipeline значительно отстал от рынка на -21.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBA с недельной волатильностью в 0.1735% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.12
P/S: 2.75
Больше данных по PBA

3.2. Выручка

EPS 2.36
ROE 11.26%
ROA 5.54%
ROIC 6.03%
Ebitda margin 30.53%
Больше данных по PBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.28 $) выше справедливой (31.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.28 $) выше справедливой на 9.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5856) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5856) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.39%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.26%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.27% до 34.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 627.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.31% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pembina Pipeline

Перейти на форум акций "Pembina Pipeline" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме