1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.16%) больше среднего по сектору (5.14%).
- Доходность акции за последний год (18.78%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
- Цена (37.45 $) выше справедливой оценки (22.14 $)
- Текущий уровень задолженности 34.17% увеличился за 5 лет c 28.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:13 Pembina Pipeline Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pembina-pipeline-co...
источник:
23 Июнь 11:50 Pembina (PBA) Nears Investment Decision for Cedar LNG Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pembina-pba-nears-i...
источник:
16 Июнь 10:53 Pembina Nears Investment Decision for $4 Billion LNG Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pembina-nears-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pembina Pipeline | Materials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -29% | 1.8% |
90 дней | 5.9% | -26.4% | -5.5% |
1 год | 18.8% | -13.6% | 14.8% |
PBA vs Сектор: Pembina Pipeline превзошел сектор "Materials" на 32.41% за последний год.
PBA vs Рынок: Pembina Pipeline превзошел рынок на 3.95% за последний год.
Стабильная цена: PBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBA с недельной волатильностью в 0.3611% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.45 $) выше справедливой (22.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.45 $) выше справедливой на 40.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.17) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.17) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5914) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5914) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.98) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.98) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.26%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.26%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.16% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.91%) находятся на комфортном уровне.