NYSE: PBA - Pembina Pipeline

Доходность за полгода: +17.35%
Сектор: Materials

Отчетность Pembina Pipeline

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																						19.82	13.92	18.12	18.41	18.7	16.82
Выручка, млрд $	0.1087	0.1013	0.1362	0.1916	0.2245	0.2431	0.2783	0.2905	0.3358	0.5048	0.6749	0.8118	1.2551	1.6767	3.43	5.03	6.07	4.64	4.27	5.41	7.35	7.23	6.2	8.63	11.47	11.47	6.67
Чистая прибыль, млрд $	0.0193	0.0193	0.0525	0.0403	0.0595	0.0634	0.0604	0.0704	0.0889	0.1423	0.1618	0.1621	0.1867	0.1657	0.225	0.351	0.383	0.406	0.466	0.891	1.278	1.492	-0.316	1.242	2.81	2.67	1.2979
EV, млрд $																					39.88	49.01	36.02	27.39	28.38	28.66	26.37
EBIT, млрд $																					2.77	2.37	2.27	2.12	2.6	1.562	1.5398
EBITDA, млрд $	0.0614	0.0586	0.0684	0.0988	0.107	0.1134	0.114	0.128	0.1502	0.1862	0.2451	0.228	0.2486	0.269	0.4807	0.665	0.798	0.877	0.947	1.598	2.45	2.36	0.7	2.83	4.18	3.06	2.04
FCF, млрд $															-0.187	-0.229	-0.612	-1.01	-0.668	-0.326	1.03	0.887	1.223	1.992	2.09	2.17	1.4718
Операционный денежный поток, млрд $																				1.513	2.26	2.53	2.25	2.65	2.72	2.73	1.9147
Баланс стоимость, млрд $																				-2.08	-2.06	-1.883	-3.64	-3.92	-2.43	11.84	11.56
Операционная прибыль, млрд $	0.0194	0.0828	0.1081	0.0488	0.0557	0.0578	0.0733	0.0845	0.1046	0.163	0.1922	0.2171	0.2489	0.2811	0.441	0.661	0.702	0.685	0.807	1.218	2.02	1.822	0.004	2.12	3.5	2.44	1.5398
Операционные расходы, млрд $	0.051	-0.0181	-0.0244	0.0715	0.0798	0.0891	0.0999	0.1032	0.1123	0.0971	0.1108	0.1212	0.1108	0.0636	0.0975	0.132	0.174	0.181	0.194	0.264	0.306	0.311	0.228	0.058	0.397	2.21	0.2799
CAPEX, млрд $															0.547	0.88	1.412	1.811	1.745	1.839	1.226	1.645	1.029	0.658	0.638	0.563	0.4429

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.57	1.69	2.05	1.95	2.15	2.56	3.04	3.1	2.78	2.7	2.38	2.07	1.7039	1.8282
Чистая прибыль, млрд $	0.318	-1.2	0.32	0.254	0.588	0.08	0.481	0.418	1.829	0.243	0.369	0.363	0.2572	0.5175
EV, млрд $							37.7	37	34.15	36.75	33.96	24.1	25.02	26.71
EBIT, млрд $							0.742	0.639	0.771	0.443	0.432	0.4096	0.4252	0.4337
EBITDA, млрд $	0.624	0.693	0.74	0.639	1.071	0.422	0.923	0.828	2	0.687	0.746	0.63	0.5471	0.5686
FCF, млрд $	0.25	0.595	0.32	0.433	0.704	0.521	0.476	0.452	0.636	0.757	0.321	0.527	0.3531	0.5175
Операционный денежный поток, млрд $			0.456	0.584	0.913	0.697	0.655	0.604	0.767	0.903	0.458	0.4814	0.4787	0.6487
Баланс стоимость, млрд $			-3.7	-3.83	-3.62	-3.92	-3.83	-3.82	-2.43	-2.61	11.84	11.45	11.58	11.72
Операционная прибыль, млрд $	0.424	0.756	0.447	0.579	0.925	0.24	0.742	0.639	1.881	0.9	0.586	0.65	0.4252	0.4337
Операционные расходы, млрд $			0.091	0.104	-0.243	0.106	0.116	0.072	0.103	0.238	1.793	1.11	0.0647	0.0986
CAPEX, млрд $	0.184	0.169	0.179	0.192	0.209	0.176	0.179	0.152	0.131	0.166	0.137	0.17	0.1256	0.1312

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.321	0.157	0.129	0.081	0.043	0.294	0.306	0.1001
Short Term Investments					0.000741	0.0119
Total Receivables		0.5912	0.6386	0.5989	0.575	0.6355	1.542	1.5201
Товарно материальные запасы		0.198	0.126	0.221	0.2772	0.1983	0.2469	0.2434
Амортизация, млрд		0.3066	0.4493	0.5147	0.8802	0.5022	0.5034	0.4962
Total Current Assets		1.02	0.945	0.9284	0.9178	1	1.952	1.9242
Чистые активы, млрд	13.79	14.34	16.71	14.96	14.3	16.28	15.7	1.03
Активы, млрд	25.57	26.66	33.15	31.42	31.46	31.8	31.04	23.84
Short Term Debt		0.4826	0.1781	0.6562	0.8021	0.5006	0.539	0.5313
Long Term Debt		7.1	10.33	10.28	8.02	7.37	7.3	7.2
Задолженность, млрд	11.72	12.26	16.38	16.4	17.09	15.46	15.28	12.28
Чистый долг, млрд	7.24	7.38	10.84	11.57	11.92	11	10.61	8.04
Долг, млрд	7.56	7.54	10.97	11.65	11.96	11.29	11.29	8.14

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.031	0.081	0.045	0.057	0.112	0.043	0.028	0.071	0.294	0.094	0.093	0.057	0.0639	0.1016
Short Term Investments										0.0119
Total Receivables								0.7298	0.6576	0.6355	0.5337	0.5271	0.6267	1.542
Товарно материальные запасы								0.2101	0.2035	0.1983	0.118	0.1135	0.2446	0.2469
Амортизация, млрд								0.1456	0.1074	0.1191	0.114	0.1221	0.1219	0.1349
Total Current Assets								3.33	1.21	1	0.7615	0.749	0.9605	1.952
Чистые активы, млрд			14.67	14.25	14.58	14.3	14.45	14.73	16.28	15.73	15.7	11.92	11.9
Активы, млрд			31.32	31.4	31.74	31.46	31.38	31.68	31.8	31.48	31.04	22.72	23.02	24.18
Short Term Debt								1.15	0.8308	0.5006	0.9783	0.4792	0.5382	0.539
Long Term Debt								7.13	7.06	7.37	6.97	7.34	7.38	7.3
Задолженность, млрд			16.59	17.09	17.1	17.09	16.87	16.9	15.46	15.69	15.28	11.22	11.4	12.46
Чистый долг, млрд			11.81	12.1	11.76	11.92	11.77	11.75	11	11.18	10.61	7.77	8.27	8.16
Долг, млрд	1.29	1.78	1.52	1.61	11.87	11.96	11.8	11.82	11.29	2.05	2.25	1.65	8.33	8.26

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.87	1.12	1.06	1.02	1.01	2.06	2.51	2.65	-0.5745	2.26	5.05	3.55		2.36
Цена акции ао	21	28.99	28.11	32.7	34.99	22.74	29.82	35.13	33.07	35.21	25.31	29.16	36.55	33.72	34.68	34.71
Число акций ао, млн									375.23	563	550	551	554	408.48		402.67
FCF/акцию								-0.7546	2.02	1.5754	2.22	3.62	3.75	3.94		3.66

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.51	-2.26	0.51	0.4	1.0672	0.1455	0.8714	0.7504	3.29	0.39	0.6705	0.6	0.4677	0.9408
FCF/акцию			0.5982	0.7949	1.2777	0.9473	0.8623	0.8115	1.1439	1.3669	0.5833	0.9654	0.8636	1.2691

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.77	17.57	8.6	7.76	7.49	6.03	6.01	8.07	9.09	9.61	-1.9959	8.49	18.36	18.13		11.26	34.57
ROA, %	6.65	4.96	3.87	4.03	3.75	2.93	2.82	4.39	4.89	4.99	-0.9788	3.95	8.88	4.85		5.54	12.64
ROIC, %	10.3	10.19	6.69	6.15	5.85	4.8	4.6	6.45	7.1	7.58	-0.66	6.02				6.03	17.63
ROS, %	19.27	17.45	12.31	11.94	10.69	15.49	17.98	22.49	27.59	25.57		24.4	23.28	25.58	19.46	19.46	15.93
ROCE, %									8.06	5.75	6.01	7.28	8.82	7.17		7.17	24.82
Рентаб EBITDA, %	19.81	16.04	14.03	13.23	13.15	18.92	22.2	29.55	33.26	32.64	11.29	32.78	36.41	21.5		30.53	35.11
Чистая рентаб, %	14.88	9.88	12.9	13.2	11.6	14.8	18.9	16.48	17.39	20.64	-5.1	14.4	24.48	24.48		19.46	18.28
Operation Margin, %	19.83	16.77	11.95	13.03	11.17	14.05	20.59	21.69	21.6	23.96	28.7	24.52		22.36	23.09	23.09	26.88
Чистая процентная маржа, %			6.56	6.99	6.31	7.66	9.24	14.89	15.68	18.82	-7.67	12.73				13.05	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9853	1.6415	3.95	0.5505	3.33	2.89	12.42	1.6073	2.39	2.31	2.2	4.46	34.57
ROA, %	1.0201	0.8099	1.8627	0.2532	1.5311	1.3257	5.76	0.7681	1.1806	1.1738	1.1201	2.2	12.64
ROCE, %					2.53	2.21	2.67	1.528	2.02	1.9384	1.9649	2.01	24.82
Рентаб EBITDA, %	34.57	32.14	49.84	16.48	30.38	26.75	72.11	25.45	31.36	30.43	32.11	31.1	35.11
Чистая рентаб, %	15.65	13	27.36	3.13	15.83	13.51	65.82	9	15.51	17.54	15.1	28.3	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.29	5.68	2.2	2.3	2.2	2.2	3.8	3.61	2.97	3.72	2.7	2.48	2.23	2.22		2.75	3.51
P/BV	5.61	10.1	2	2.5	2.8	2	2.5	3.4	1.8	2.2	1.2	1.5	1.81	1.84		1.5856	6.30
P/E	35.54	57.48	32.8	33.4	37	33.2	40.2	21.9	17.1	18.03	18.9	17.21	9.1	9.57		14.12	23.84
P/FCF	117.67	-49.43	-52.94	-55.93	-22.5	-8.56	-19.6	-48.66	13.3	20.25	10.14	8.37		9.81	11.43	11.43	25.11
E/P	2.81	1.74	2.27	2.74	2.78	4.7	3.56	5.62	9.33	8.3	-2.55	7.45		0.1302	0.0772	0.0772	0.07
EV/EBITDA	31.42	40.14	25.89	22.43	20.27	13.6	18.16	16.74	11.96	15.99	40.41	11.77	8.75	6.86		12.95	11.98
EV/S														3.14	3.95	3.95
Debt/EBITDA								4.73	3.08	4.65	16.64	4.23	2.7	3.43	3.99	3.99	1.54
Netdebt/Ebitda	4.72	4.74	5.3	3.17	3.02	3.75	4.34	5.11	3.42	4.92	38.36	4.73		3.41	3.94	3.94	1.16
Debt/Ratio	0.58	0.71	0.48	0.43	0.44	0.43	0.45	0.46	0.46	0.49	0.52	0.54		0.358	0.3414	0.3414	0.28
Debt/Equity	1.37	2.52	0.93	0.82	0.9	0.74	0.81	0.85	0.85	0.98	1.1	1.2		8.07	7.9	7.9	1.18
Debt/Net Income														3.79	6.27	6.27	3.48
Бета												1.71	1.61	1.403	0.4359	0.4359	0.83
Индекс Альтмана	2.94	2.72	1.9	2.5	2.23	1.3	1.43	1.06	1.07	0.96	0.46	0.86	2.24	1.7921	1.6163	1.6163	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.03	2.98	2.84	2.46	2.67	2.31	2.01	2.21	2.16	2.25	2.4	2.72	3.51
P/BV					1.7874	1.7073	1.4169	1.6191	1.482	1.4202	1.4414	1.5827	6.30
P/E	-64.27	-69.99	-548.61	17.23	18.46	15.99	8.24	8.65	8.29	7.98	17.11	14.1	23.84
EV/EBITDA	46.19	48.98	32.45	11.77	12.39	11.41	8.18	11.26	10.98	10.88	11.96	12.11	11.98
Debt/EBITDA	16.77	19.36	11.09	28.35	12.78	14.28	5.63	18.64	15.34	15.37	15.23	14.53	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.781	1.247	1.323	1.53	1.521	1.518	1.66		1.26
Дивиденд	0.13	0.1272	0.1359	0.1309	0.1247	0.1102	0.1179	0.1429	0.1394	0.1608	0.1646	0.1642	0.3843	1.5776	1.6033	1.591	1.5537	1.4045	1.4312	1.5766	1.7231	1.8356	1.8764	2.01	1.955	2.45	2.45
Див доход, ао, %													0.6061	5.45	5.63	4.98	4.46	6.24	4.77	4.42	5.13	5.18	7.4	6.89	5.36	5.31	5.31	3.58
Дивиденды / прибыль, %															184.4	145.5	149.6	195.3	178.5	87.65	97.57	88.67	155.6	122.46	54.06	52.55	88.91	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.383	0.382	0.377	0.379	0.378	0.381	0.38	0.512	0.387	0.2934	0.2951	0.2943
Дивиденды / прибыль, %	119.69	150.39	64.12	473.75	78.59	91.15	20.78	210.7	104.88	109.64	114.74	56.88	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.173	0.267	0.281	0.405	0.434	0.103		0.103
Расходы на обслуживание долга	0.183	0.286	0.321	0.416	0.44	0.454	0.465	0.3427
Всего задолженность		1.49	1.457	1.781
Персонал, чел						2349

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1	0.091	0.14	0.103
Расходы на обслуживание долга	0.109	0.112	0.11	0.109	0.113	0.115	0.117	0.117	0.116	0.087	0.0885	0.0838

Investing Port

NYSE: PBA - Pembina Pipeline

Отчетность Pembina Pipeline

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное