1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.53%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (70.47 $) выше справедливой оценки (13.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 40.81% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:18 Here's Why Prestige Consumer Healthcare (PBH) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-prestige-...
источник:
7 Апреля 15:50 Dramamine® Celebrates its 75th Anniversary by Reviving an Unexpected Partner: The Barf Bag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dramamine-celebrate...
источник:
31 Марта 15:32 Is Prestige Consumer Healthcare Inc. (NYSE:PBH) Trading At A 49% Discount?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prestige-consumer-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prestige Consumer Healthcare Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -100% | -0.3% |
90 дней | 12% | -99% | 5.9% |
1 год | 14.5% | -98.8% | 35.8% |
PBH vs Сектор: Prestige Consumer Healthcare Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 113.37% за последний год.
PBH vs Рынок: Prestige Consumer Healthcare Inc. значительно отстал от рынка на -21.27% за последний год.
Стабильная цена: PBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBH с недельной волатильностью в 0.2794% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.47 $) выше справедливой (13.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.47 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.32) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.7) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0073%) ниже средней доходности за 5 лет (25.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0073%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.44%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.44%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Fritz Mary Beth SVP Quality & Regulatory |
Продажа | 58.92 | 149 657 | 2540 |
14.09.2023 | Fritz Mary Beth SVP Quality & Regulatory |
Покупка | 30.56 | 77 622 | 2540 |