1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.65%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (59.15%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=250.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (5.22 $) выше справедливой оценки (3.71 $)
- Текущий уровень задолженности 58.08% увеличился за 5 лет c 54.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:47 Pitney Bowes Recognized by Fortune as One of America’s Most Innovative Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pitney-bowes-recogn...
источник:
6 Апреля 05:27 Pitney Bowes Announces CFO Transition Process
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pitney-bowes-announ...
источник:
23 Марта 05:02 Insulet names Ana Maria Chadwick CFO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insulet-names-ana-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pitney Bowes | Industrials | Индекс | |
7 дней | 24.3% | -100% | 0.1% |
90 дней | 19.2% | -100% | 6.6% |
1 год | 59.1% | -99.7% | 33.4% |
PBI vs Сектор: Pitney Bowes превзошел сектор "Industrials" на 158.82% за последний год.
PBI vs Рынок: Pitney Bowes превзошел рынок на 25.73% за последний год.
Стабильная цена: PBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBI с недельной волатильностью в 1.1374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой (3.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой на 28.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.04) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.04) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2301) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2301) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -212.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4690.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-212.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4690.48%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (250.47%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (250.47%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.98%) находятся на не комфортном уровне.