1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (81.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=250.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (6.6 $) выше справедливой оценки (5.9 $)
Дивиденды (4.8%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 58.08% увеличился за 5 лет c 54.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:33 Despite Fast-paced Momentum, Pitney Bowes (PBI) Is Still a Bargain Stock
![Despite Fast-paced Momentum, Pitney Bowes (PBI) Is Still a Bargain Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/despite-fast-paced-...
источник:
20 Июль 10:07 Zacks.com featured highlights include BRF, Pitney Bowes and Eastern Bankshares
![Zacks.com featured highlights include BRF, Pitney Bowes and Eastern Bankshares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EjIUmJuKSSEcbhRsGgoBnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/70b9015a7dfa22a9c1e2bf15688e53fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pitney Bowes | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 62.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 81.3% | -100% | 3.7% |
PBI vs Сектор: Pitney Bowes превзошел сектор "Industrials" на 181.32% за последний год.
PBI vs Рынок: Pitney Bowes превзошел рынок на 77.65% за последний год.
Стабильная цена: PBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBI с недельной волатильностью в 1.5638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой (5.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.04) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.04) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2301) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2301) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -212.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-212.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (250.47%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (250.47%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке