Анализ компании PagerDuty, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.61%) выше чем средняя по сектору (-46.31%).
Минусы
- Цена (20.17 $) выше справедливой оценки (19.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9451%).
- Текущий уровень задолженности 49.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=42.1%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 октября 16:43 На Украине разрешили частичное возобновление брони от мобилизации
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| PagerDuty, Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.7% | -33.4% | 4% |
| 90 дней | -5.5% | 9.4% | 12% |
| 1 год | -1.6% | -46.3% | 36.3% |
PD vs Сектор: PagerDuty, Inc. превзошел сектор "Technology" на 44.7% за последний год.
PD vs Рынок: PagerDuty, Inc. значительно отстал от рынка на -37.94% за последний год.
Стабильная цена: PD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PD с недельной волатильностью в -0.031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.17 $) выше справедливой (19.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.17 $) выше справедливой на 1.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (99.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.39) ниже чем у сектора в целом (12.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.39) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (6.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.15) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-51.44) ниже чем у сектора в целом (88.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-51.44) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.73%) ниже средней доходности за 5 лет (20.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.73%) ниже доходности по сектору (-19.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.64%) ниже чем у сектора в целом (42.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.64%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.84%) ниже чем у сектора в целом (3.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.84%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у сектора в целом (1.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9451%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-173.42%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
