1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.33%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 29.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.93%.
Минусы
Цена (76.1 $) выше справедливой оценки (67.99 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:33 Is Precision Drilling Corporation's (TSE:PD) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?
![Is Precision Drilling Corporation's (TSE:PD) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wyzlRi.otYlYxoGhK0fuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0825d9121a4aec37ece7c31f124e840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-drilling-...
источник:
14 Июль 05:13 Precision Drilling Extends Senior Credit Facility and Provides Progress Update on 2024 Debt Repayment and Share Repurchase Targets
![Precision Drilling Extends Senior Credit Facility and Provides Progress Update on 2024 Debt Repayment and Share Repurchase Targets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CsFwAYx9X8oYkYmeTZ1lbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0118e02297f4e5c6246d7806d7106be1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-drilling-...
источник:
14 Июль 05:10 Returns Are Gaining Momentum At Precision Drilling (TSE:PD)
![Returns Are Gaining Momentum At Precision Drilling (TSE:PD)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wyzlRi.otYlYxoGhK0fuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0825d9121a4aec37ece7c31f124e840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Precision Drilling Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 10.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 34.3% | -94.3% | 3.7% |
PDS vs Сектор: Precision Drilling Corporation превзошел сектор "Energy" на 128.63% за последний год.
PDS vs Рынок: Precision Drilling Corporation превзошел рынок на 30.66% за последний год.
Стабильная цена: PDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDS с недельной волатильностью в 0.6603% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.1 $) выше справедливой (67.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6941) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6941) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5644) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5644) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 586.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (586.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.61%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.61%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.22%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.22%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке