Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: PDS - Precision Drilling Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-9.1%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.1%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (60.95$) выше справедливой оценки (-113.14$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.82%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Precision Drilling Corporation Energy Индекс
7 дней -7.4% -11.5% 0.5%
90 дней 0% -15.4% -0.6%
1 год 0% -9.1% -36.8%

Положительная оценка PDS vs Сектор: Precision Drilling Corporation превзошел сектор "Energy" на 9.1% за последний год.

Положительная оценка PDS vs Рынок: Precision Drilling Corporation превзошел рынок на 36.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PDS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.99
P/S: 1.07

3.2. Выручка

EPS -10.68
ROE -14.49%
ROA -2.91%
ROIC -4.22%
Ebitda margin -11.59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.95$) выше справедливой (-113.14$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.95$) выше справедливой на 285.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.99) выше чем у сектора в целом (25.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у рынка в целом (58.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.01) ниже чем у сектора в целом (17.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.01) ниже чем у рынка в целом (8.72).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.88) выше чем у сектора в целом (10.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.88) выше чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (4.58%) ниже средней доходности за 5 лет (8.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.58%) ниже доходности по сектору (20.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.49%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.49%) ниже чем у рынка в целом (4.94%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (10.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (2.51%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.22%) ниже чем у сектора в целом (11.5%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.22%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.1% до 42.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -664.51%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 6.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано