1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-48.28%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (176.03 $) выше справедливой оценки (21.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 15.05% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:30 Are Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
![Are Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penumbra-inc-nyse-p...
источник:
29 Июнь 12:21 A Look At The Intrinsic Value Of Penumbra, Inc. (NYSE:PEN)
![A Look At The Intrinsic Value Of Penumbra, Inc. (NYSE:PEN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
15 Июнь 12:20 Why Penumbra (PEN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
![Why Penumbra (PEN) is a Top Growth Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-penumbra-pen-to...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Penumbra, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.8% |
90 дней | -22.2% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -48.3% | -79.9% | 14.8% |
PEN vs Сектор: Penumbra, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 31.63% за последний год.
PEN vs Рынок: Penumbra, Inc. значительно отстал от рынка на -63.13% за последний год.
Стабильная цена: PEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEN с недельной волатильностью в -0.9285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (176.03 $) выше справедливой (21.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (176.03 $) выше справедливой на 87.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.16) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.16) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.65) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.65) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (80.94) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (80.94) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.35%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.68%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 188.9 | 113 340 | 600 |
13.05.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 207.41 | 124 446 | 600 |
06.03.2024 | Elsesser Adam CEO and President |
Покупка | 7.75 | 38 750 | 5000 |
08.09.2023 | Kassing Don W. Director |
Продажа | 288.66 | 128 165 | 444 |
03.07.2023 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 340.18 | 306 162 | 900 |