1. Резюме
Минусы
- Цена (2.36 $) выше справедливой оценки (0.5353 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-43.68%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 0.5094% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 03:13 Perfect Corp. Introduces AI Hair Type Analysis Technology, Empowering Brands to Recommend Personalized Hair Care Regimens to Customers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perfect-corp-introd...
источник:
31 Марта 03:17 Perfect Corp. Announces Filing of Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perfect-corp-announ...
источник:
17 Марта 01:49 Success Stories: How Perfect Corp.'s Technology Has Helped Drive Growth For Companies Across The Global Beauty, Skin, and Fashion Sectors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/success-stories-per...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perfect Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -0% | -0.2% |
90 дней | -2.1% | -7.2% | 6.7% |
1 год | -43.7% | 2441683040.7% | 35.9% |
PERF vs Сектор: Perfect Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683084.34% за последний год.
PERF vs Рынок: Perfect Corp. значительно отстал от рынка на -79.58% за последний год.
Стабильная цена: PERF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PERF с недельной волатильностью в -0.8399% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой (0.5353 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.68) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.68) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.26) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.26) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.31%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.37%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.