1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.71%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (41.99 $) выше справедливой оценки (20.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 45.37% увеличился за 5 лет c 0.0189%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 18:21 MITER Brands Completes Acquisition of PGT Innovations, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miter-brands-comple...
источник:
16 Марта 19:20 PGT Innovations CEO Appointed to Board of Astec Industries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgt-innovations-ceo...
источник:
9 Марта 18:40 Should Value Investors Buy PGT Innovations (PGTI) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PGT Innovations, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.4% |
90 дней | 1.7% | -100% | 5.6% |
1 год | 65.7% | -99.7% | 34.8% |
PGTI vs Сектор: PGT Innovations, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 165.42% за последний год.
PGTI vs Рынок: PGT Innovations, Inc. превзошел рынок на 30.92% за последний год.
Стабильная цена: PGTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PGTI с недельной волатильностью в 1.2636% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.99 $) выше справедливой (20.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.99 $) выше справедливой на 50.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.07) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.07) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5999) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5999) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.34%) ниже средней доходности за 5 лет (29.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.34%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.93%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.93%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Hershberger Rodney Director |
Продажа | 28.56 | 71 400 | 2500 |
03.07.2023 | Hershberger Rodney Director |
Продажа | 29.29 | 73 225 | 2500 |
01.06.2023 | Hershberger Rodney Director |
Продажа | 24.91 | 62 275 | 2500 |
12.01.2023 | Hershberger Rodney Director |
Продажа | 19.34 | 48 350 | 2500 |
06.12.2022 | Feintuch Richard D Director |
Покупка | 18.18 | 181 800 | 10000 |