1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.59%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (10.33 $) выше справедливой оценки (9.23 $)
- Доходность акции за последний год (9.89%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 32.52% увеличился за 5 лет c 30.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:06 Principal Real Estate Fund Announces Notification of Sources of Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/principal-real-esta...
источник:
3 Апреля 13:18 PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND DECLARES MONTHLY DISTRIBUTIONS OF $0.105 PER SHARE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/principal-real-esta...
источник:
20 Марта 18:15 Польша получит из Дании системы защиты для морских фрегатов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Principal Real Estate Income Fund | Индекс | ||
7 дней | 0.3% | -0% | 1.6% |
90 дней | 8.3% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 9.9% | 16996.3% | 32.2% |
PGZ vs Сектор: Principal Real Estate Income Fund значительно отстал от сектора "" на -16986.42% за последний год.
PGZ vs Рынок: Principal Real Estate Income Fund значительно отстал от рынка на -22.3% за последний год.
Стабильная цена: PGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PGZ с недельной волатильностью в 0.1903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.33 $) выше справедливой (9.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.33 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8762) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8762) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-5.26) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-5.26) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.63) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.63) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.36%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.36%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.25%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.25%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.59% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.