Анализ компании Principal Real Estate Income Fund
1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.43 $) меньше справедливой цены (12.44 $)
- Дивиденды (12.09%) больше среднего по сектору (2.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.99%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (2.15%) ниже чем средняя по сектору (21.01%).
- Текущий уровень задолженности 28.05% увеличился за 5 лет c 27.49%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Principal Real Estate Income Fund | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.5% | 0% | 1.2% |
| 90 дней | -0.9% | 9.4% | -5.2% |
| 1 год | 2.2% | 21% | 9.5% |
PGZ vs Сектор: Principal Real Estate Income Fund значительно отстал от сектора "Financials" на -18.86% за последний год.
PGZ vs Рынок: Principal Real Estate Income Fund значительно отстал от рынка на -7.36% за последний год.
Стабильная цена: PGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PGZ с недельной волатильностью в 0.0414% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.43 $) ниже справедливой (12.44 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.43 $) немного ниже справедливой на 19.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (62.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (73.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9074) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9074) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (3.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (15.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.63) выше чем у сектора в целом (-77.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.63) ниже чем у рынка в целом (23.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.4%) выже чем у сектора в целом (10.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.4%) выже чем у рынка в целом (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.75%) выже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.75%) выже чем у рынка в целом (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.09% выше средней по сектору '2.68%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
