Анализ компании Principal Real Estate Income Fund
1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.33 $) меньше справедливой цены (10.55 $)
- Дивиденды (12.28%) больше среднего по сектору (2.69%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (4.34%) ниже чем средняя по сектору (25.58%).
- Текущий уровень задолженности 32.52% увеличился за 5 лет c 27.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Principal Real Estate Income Fund | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1% | -5.7% | -1.5% |
| 90 дней | -11.9% | 0.8% | -0.4% |
| 1 год | 4.3% | 25.6% | 22.5% |
PGZ vs Сектор: Principal Real Estate Income Fund значительно отстал от сектора "Financials" на -21.24% за последний год.
PGZ vs Рынок: Principal Real Estate Income Fund значительно отстал от рынка на -18.2% за последний год.
Стабильная цена: PGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PGZ с недельной волатильностью в 0.0834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.33 $) ниже справедливой (10.55 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.33 $) немного ниже справедливой на 2.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (62.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8762) ниже чем у сектора в целом (1.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8762) ниже чем у рынка в целом (22.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-5.26) ниже чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-5.26) ниже чем у рынка в целом (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.63) выше чем у сектора в целом (-115.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.63) ниже чем у рынка в целом (17.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.85%) ниже чем у сектора в целом (10.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.85%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.92%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.92%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.28% выше средней по сектору '2.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
