Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (41.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=21.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (503.3 $) выше справедливой оценки (150.47 $)- Дивиденды (1.1008%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 41.92% увеличился за 5 лет c 32.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:42 Kaon Interactive Powers Parker Hannifin's Digital Transformation to Drive Market Segment Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kaon-interactive-po...
источник:
22 Июнь 07:12 Parker-Hannifin Corporation (PH): Is This Dividend King Expected to Soar?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parker-hannifin-cor...
источник:
22 Июнь 06:53 Parker-Hannifin Corporation (PH): Has this Feminist Stock Beaten Expectations?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parker-hannifin-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Parker-Hannifin | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -9.8% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 41.4% | -100% | 15% |
PH vs Сектор: Parker-Hannifin превзошел сектор "Industrials" на 141.36% за последний год.
PH vs Рынок: Parker-Hannifin превзошел рынок на 26.35% за последний год.
Стабильная цена: PH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PH с недельной волатильностью в 0.7953% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (503.3 $) выше справедливой (150.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (503.3 $) выше справедливой на 70.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.7) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.09) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.09) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.73%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.73%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.45%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.45%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1008% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1008% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1008% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.8%) находятся на комфортном уровне.
