Parker-Hannifin Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (69.55%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).- Текущая эффективность компании (ROE=21.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (550.53 $) выше справедливой оценки (167.84 $)- Дивиденды (1.3109%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 41.92% увеличился за 5 лет c 32.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:45 Factory Orders Soar as Manufacturing Rebounds: 5 Winners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factory-orders-soar...
источник:
6 Апреля 04:27 Will Parker-Hannifin (PH) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parker-hannifin-ph-...
источник:
30 Марта 05:05 Has Fuel Tech (FTEK) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fuel-tech-ftek-outp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Parker-Hannifin | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.8% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 19.6% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 69.6% | -32.2% | 33.2% |
PH vs Сектор: Parker-Hannifin превзошел сектор "Industrials" на 101.76% за последний год.
PH vs Рынок: Parker-Hannifin превзошел рынок на 36.39% за последний год.
Стабильная цена: PH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PH с недельной волатильностью в 1.3375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (550.53 $) выше справедливой (167.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (550.53 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.4) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.4) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.67%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.73%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.45%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.45%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3109% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3109% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3109% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.8%) находятся на комфортном уровне.
