1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (46.26 $) выше справедливой оценки (20.36 $)
Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 21.39% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:59 PHINIA Inc. to Report Q1 2024 Earnings
![PHINIA Inc. to Report Q1 2024 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yqBQLDaBaKqizSFr9axzIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/12066651f4b05da1819d8849ed8d4104.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phinia-inc-report-q...
источник:
13 Июль 08:53 PHINIA Inc. to Report Q2 2024 Earnings
![PHINIA Inc. to Report Q2 2024 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mA8eSh1cMLSKaOXmejdetA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fdc347aec0aff5ab88b0253161718955.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phinia-inc-report-q...
источник:
13 Июль 08:16 PHINIA Announces Pricing of Private Offering of $525,000,000 of Senior Secured Notes due 2029
![PHINIA Announces Pricing of Private Offering of $525,000,000 of Senior Secured Notes due 2029](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m1OQ4Xpw6cEsV4NyK1r7hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d2b7652999d18641090980606edd649c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phinia-announces-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PHINIA Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 26.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 68.7% | -100% | 3.7% |
PHIN vs Сектор: PHINIA Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 168.71% за последний год.
PHIN vs Рынок: PHINIA Inc. превзошел рынок на 65.04% за последний год.
Стабильная цена: PHIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHIN с недельной волатильностью в 1.3213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.26 $) выше справедливой (20.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.26 $) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.752) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.752) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4068) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4068) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.78%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке